Podsumowanie
Sprott Rare Earths Ex-China ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sprott. Pozycje w środku: 42. Dziesięć największych stanowi 75% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $68,8M
- Pozycje
- 42
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 75% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 46% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $68,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -23%
- 3 miesiące
- -18%
- Śr. market cap
- $3,50B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 32,7x
- Dividend yield
- 0,07%
- ROIC
- -22,2%
- ROE
- -24,5%
- Marża brutto
- 16,7%
- Marża operacyjna
- -348,7%
- Marża netto
- -511,7%
- Payout ratio
- -
- Dług netto/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 2,56
Średnia ważona 36 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MPMP Materials MP 20%
- 2 LYLynas Rare Earths Limited LYC.AX 19%
- 3 SRSunrise Energy Metals Limited SRL.AX 5,9%
- 4 NENeo Performance Materials Inc. NEO.TO 5,3%
- 5 USUSA Rare Earth Inc USAR 5,3%
- 6 ILIluka Resources Limited ILU.AX 4,9%
- 7 CRCritical Metals Corp. CRML 4,5%
- 8 ARArafura Rare Earths Limited ARU.AX 3,9%
- 9 NBNioCorp Developments Ltd. NB 3,2%
- 10 ALREalloys Inc. ALOY 3,2%
Pozycje w funduszu: 42. Dziesięć największych stanowi 75% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Australia 50%
- Stany Zjednoczone 39%
- Kanada 8,4%
- Peru 1,1%
- Pozostałe kraje 2,1%
Według wielkości firm
- Mid cap 42%
- Small cap 47%
- Micro cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Australia (50%). Największa grupa według wielkości: Small cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -46%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,94M
- Jednostki dziennie
- 155K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,94M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- Średni Bulios Score
- 37 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 23%
- Przewartościowane 64%
Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (36), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.