Podsumowanie
Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 48. Dziesięć największych stanowi 59% funduszu.
- Pozycje
- 48
- Stopa dywidendy
- 18,08%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 59% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 88% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -17%
- 3 miesiące
- -13%
- Ten rok
- +9,7%
- 1 rok
- -8,9%
- 3 lata
- +70%
- 5 lat
- -70%
- 10 lat
- -64%
- Śr. market cap
- $1,71T
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 38,2x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,41%
- ROIC
- 28,2%
- ROE
- 52,4%
- Marża brutto
- 61,5%
- Marża operacyjna
- 33,0%
- Marża netto
- 33,9%
- Payout ratio
- 4,3%
- Dług netto/EBITDA
- 14,4x
- Beta
- 1,59
Średnia ważona 46 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GOAlphabet GOOG 9,6%
- 2 MUMicron MU 9,5%
- 3 NVNvidia NVDA 8,1%
- 4 AAApple AAPL 6,7%
- 5 AVBroadcom AVGO 6,0%
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,2%
- 7 AMAMD AMD 4,9%
- 8 MEMeta META 3,8%
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,9%
- 10 KLKLA KLAC 2,3%
Pozycje w funduszu: 48. Dziesięć największych stanowi 59% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 74%
- Large cap 24%
- Mid cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -9,7%
- Największy spadek
- -88%
- Zmienność roczna
- 33%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 9,7%. Największy spadek w tych latach: 88% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 18,08%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $2,76
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,76 na jednostkę, czyli 18,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $2,76.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 10,5
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 1,5%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (46), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75% | $77,0M | 0,0% | Wypłaca | 58% |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $29,3B | - | Reinwestuje | 58% |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $26,1M | - | - | 56% |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50% | $65,6M | -7,3% | Wypłaca | 55% |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25% | $118,5M | +12% | Wypłaca | 55% |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39% | $3,49B | +6,4% | Reinwestuje | 54% |