Podsumowanie
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Reckoner. Pozycje w środku: 70. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,30%
- Wielkość funduszu
- $45,1M
- Pozycje
- 70
- Stopa dywidendy
- 1,98%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,30% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $45,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $158,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- -0,1%
- Ten rok
- +0,3%
- 1 rok
- -0,1%
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CIFC Funding 2020-II Ltd 5.2212% 04/16/2039 6,6%
- 2 Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 5.0092% 01/20/2039 4,8%
- 3 Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 4,5%
- 4 OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 4,5%
- 5 Apidos CLO XXXVII 5.0257% 10/22/2039 4,4%
- 6 AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 4,4%
- 7 AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 4,4%
- 8 Trestles CLO VII Ltd 5.1491% 10/25/2039 4,4%
- 9 Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 4,4%
- 10 OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 4,4%
Pozycje w funduszu: 70. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $30,00
- Przez 20 lat
- $1476
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $30,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1476.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -0,1%
- Największy spadek
- -1,4%
- Zmienność roczna
- 2,0%
Spadek w ostatnim roku: 0,1%. Największy spadek w tych latach: 1,4% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,98%
- Ostatnia wypłata
- $0,10
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,50 na jednostkę, czyli 1,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,10.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $158,8K
- Jednostki dziennie
- 6,3K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $158,8K.