Podsumowanie
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Neos. Pozycje w środku: 104. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,68%
- Wielkość funduszu
- $14,9B
- Pozycje
- 104
- Stopa dywidendy
- 14,51%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $14,9B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $269,7M.
Na co uważać
- 61% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,68% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,7%
- 3 miesiące
- -0,3%
- Ten rok
- -2,4%
- 1 rok
- -4,1%
- Śr. market cap
- $2,04T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 26,5x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,2x
- P/FCF
- 37,9x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,54%
- ROIC
- 27,0%
- ROE
- 56,4%
- Marża brutto
- 59,0%
- Marża operacyjna
- 32,6%
- Marża netto
- 30,9%
- Payout ratio
- 15,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,1%
- 2 AAApple AAPL 8,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 4 AMAmazon AMZN 4,3%
- 5 MUMicron MU 4,2%
- 6 AMAMD AMD 3,7%
- 7 TSTesla TSLA 3,1%
- 8 MEMeta META 3,1%
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,0%
- 10 GOAlphabet GOOG 2,8%
Pozycje w funduszu: 104. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 61%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,6%
- Ochrona zdrowia 3,9%
- Pozostałe 6,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Wielka Brytania 1,6%
- Holandia 1,3%
- Kanada 1,1%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 74%
- Large cap 26%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (61%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $68,00
- Przez 20 lat
- $3233
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $68,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3233.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -4,1%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 17%
Spadek w ostatnim roku: 4,1%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 14,51%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,63
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,63 na jednostkę, czyli 14,51% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,63.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $269,7M
- Jednostki dziennie
- 5,1M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $269,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 28,9
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,9%
- Uczciwie wycenione 7,8%
- Przewartościowane 83%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 83% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,30% | $28,6B | +19% | Reinwestuje | 98% |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,30% | $28,6B | +15% | Reinwestuje | 98% |
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Irlandia | 0,33% | $2,06B | +12% | Reinwestuje | 98% |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Australia | 0,48% | $7,76B | +5,3% | Wypłaca | 98% |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $40,6M | - | Wypłaca | 98% |
EX EXXT.DE iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,30% | $5,20B | +19% | Wypłaca | 98% |