Podsumowanie
Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 101. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $3,91M
- Pozycje
- 101
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $3,91M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $291,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,6%
- Śr. market cap
- $430,0B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,90%
- ROIC
- 20,8%
- ROE
- 34,8%
- Marża brutto
- 62,9%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 29,7%
- Payout ratio
- 17,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,00
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,6%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 5,5%
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 4,4%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 3,9%
- 6 AZAstraZeneca AZN 3,8%
- 7 SASAP SE SAP.DE 3,5%
- 8 TCTencent Holdings Limited TCTZF 3,5%
- 9 SHShopify SHOP 3,2%
- 10 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,3%
Pozycje w funduszu: 101. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Ochrona zdrowia 31%
- Usługi komunikacyjne 7,3%
- Przemysł 7,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,9%
- Pozostałe 8,9%
Według krajów
- Tajwan 16%
- Chiny 13%
- Szwajcaria 10,0%
- Japonia 8,0%
- Pozostałe kraje 53%
Według wielkości firm
- Mega cap 48%
- Large cap 42%
- Mid cap 9,2%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Tajwan (16%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (48%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -4,2%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $291,9K
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $291,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,2
- Średni Bulios Score
- 76 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 13%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $179,2M | +20% | Wypłaca | 32% |
OI OIGIX Invesco International Growth R6· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,06B | -32% | Wypłaca | 29% |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $462,9M | +5,1% | Wypłaca | 28% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45% | $226,8M | +8,4% | Wypłaca | 27% |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $133,0M | -4,9% | - | 27% |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,13M | - | - | 26% |