Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF QLVE AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$32.38 +0.00% +$0.00
Podsumowanie
Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 164. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,19%
- Wielkość funduszu
- $15,6M
- Pozycje
- 164
- Stopa dywidendy
- 2,45%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,19% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Na co uważać
- Mały fundusz o aktywach $15,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $13,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- 3 miesiące
- -3,8%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +8,0%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- +20%
- Śr. market cap
- $535,2B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 3,6x
- Dividend yield
- 1,69%
- ROIC
- 24,2%
- ROE
- 33,6%
- Marża brutto
- 49,8%
- Marża operacyjna
- 40,2%
- Marża netto
- 34,2%
- Payout ratio
- 13,3%
- Dług netto/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7%
- 5 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5%
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,8%
- 7 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 1,5%
- 8 39Bank of China Limited 3988.HK 1,2%
- 9 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,2%
- 10 INInfosys Limited INFY.BO 1,2%
Pozycje w funduszu: 164. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 38%
- Finanse 17%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Energia 9,3%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 6,0%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Tajwan 25%
- Korea Południowa 17%
- Indie 17%
- Chiny 14%
- Pozostałe kraje 20%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 45%
- Mid cap 20%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (38%). Największy kraj: Tajwan (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (45%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $19,00
- Przez 20 lat
- $944
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $19,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $944.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,7%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,7%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,45%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,79 na jednostkę, czyli 2,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,34.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $13,2K
- Jednostki dziennie
- 408
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 7,8
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 69%
- Uczciwie wycenione 6,9%
- Przewartościowane 24%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 7,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 69% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZL ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | Kanada | 0,51% | $64,7M | +19% | Reinwestuje | 42% |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,18% | $2,05B | +20% | Reinwestuje | 40% |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,18% | $13,5B | +20% | Reinwestuje | 40% |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,66% | $102,0M | +13% | Wypłaca | 40% |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $1,60B | +12% | Wypłaca | 40% |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luksemburg | 0,15% | $11,3B | +19% | Wypłaca | 40% |