Podsumowanie
Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 32. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $1,08M
- Pozycje
- 32
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 47% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $1,08M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $8,91K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- +1,0%
- Śr. market cap
- $96,2B
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,23%
- ROIC
- 21,3%
- ROE
- 25,6%
- Marża brutto
- 64,4%
- Marża operacyjna
- 26,7%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 32,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,97
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MCMcDonald's MCD 7,3%
- 2 QCQualcomm QCOM 6,6%
- 3 NFNetflix NFLX 5,8%
- 4 DIDisney DIS 5,5%
- 5 IBIBM IBM 5,0%
- 6 ARArm ARM 4,9%
- 7 CDCadence CDNS 4,8%
- 8 YUYum! Brands, Inc. YUM 4,6%
- 9 SNSynopsys SNPS 4,5%
- 10 RPRoyalty Pharma RPRX 4,5%
Pozycje w funduszu: 32. Dziesięć największych stanowi 54% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 47%
- Usługi komunikacyjne 22%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 21%
- Ochrona zdrowia 7,7%
- Przemysł 3,2%
- Pozostałe 0,01%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Wielka Brytania 5,2%
- Finlandia 2,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 63%
- Mid cap 16%
- Small cap 2,6%
- Micro cap 1,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (47%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -15%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $8,91K
- Jednostki dziennie
- 368
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,91K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,4
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 60%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $172,2M | +30% | Wypłaca | 20% |