Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 75. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $173,6M
- Pozycje
- 75
- Stopa dywidendy
- 0,01%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%.
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- +2,0%
- Ten rok
- +23%
- 1 rok
- +26%
- 3 lata
- +50%
- 5 lat
- -10%
- 10 lat
- +128%
- Śr. market cap
- $4,57B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 0,19%
- ROIC
- 8,3%
- ROE
- 9,3%
- Marża brutto
- 60,0%
- Marża operacyjna
- 4,0%
- Marża netto
- 2,5%
- Payout ratio
- 5,1%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 GKGlaukos GKOS 5,2%
- 2 PTProtagonist Therapeutics PTGX 4,7%
- 3 TGTG Therapeutics TGTX 4,2%
- 4 ALAlkermes ALKS 3,6%
- 5 LGLigand Pharmaceuticals LGND 3,2%
- 6 TFTeleflex TFX 2,9%
- 7 MMMerit Medical Systems MMSI 2,9%
- 8 PTPTC Therapeutics PTCT 2,7%
- 9 RDRadNet RDNT 2,7%
- 10 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,5%
Pozycje w funduszu: 75. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 97%
- Technologie 1,5%
- Finanse 1,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 3,6%
Według wielkości firm
- Mid cap 82%
- Small cap 18%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (82%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,6%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,01%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,00
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,00 na jednostkę, czyli 0,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 mar 2026) wyniosła $0,00.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,38M
- Jednostki dziennie
- 25K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,38M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,3
- Średni Bulios Score
- 54 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 22%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $117,2M | +11% | Wypłaca | 22% |
XH XHE State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $129,7M | +15% | Wypłaca | 20% |