Podsumowanie
Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 41. Dziesięć największych stanowi 56% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $755,7K
- Pozycje
- 41
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 56% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 94% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $755,7K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $22,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,8%
- 3 miesiące
- -9,3%
- Śr. market cap
- $107,0B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,25%
- ROIC
- 9,5%
- ROE
- 28,4%
- Marża brutto
- 29,0%
- Marża operacyjna
- 11,3%
- Marża netto
- 7,0%
- Payout ratio
- 25,8%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- -2,76
Średnia ważona 39 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GEGeneral Electric Company GE 11%
- 2 RTRTX RTX 10%
- 3 GDGeneral Dynamics GD 5,5%
- 4 LMLockheed Martin LMT 5,3%
- 5 HWHowmet Aerospace HWM 4,6%
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,5%
- 7 UPUPS UPS 4,0%
- 8 BABoeing BA 3,9%
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,7%
- 10 TDTransDigm TDG 3,6%
Pozycje w funduszu: 41. Dziesięć największych stanowi 56% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 94%
- Materiały podstawowe 1,8%
- Pozostałe 3,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Irlandia 4,8%
- Meksyk 2,4%
- Brazylia 1,7%
- Pozostałe kraje 1,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 67%
- Mid cap 10,0%
- Small cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (94%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Large cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -17%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $22,4K
- Jednostki dziennie
- 889
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $22,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,7
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 68%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (39), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $12,1B | -0,9% | Wypłaca | 57% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $7,42B | +0,6% | Wypłaca | 53% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Wypłaca | 52% |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· fundusz inwestycyjny | - | - | $3,32B | -1,4% | Wypłaca | 48% |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Stany Zjednoczone | 0,96% | $385,6M | -31% | Wypłaca | 48% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $91,1M | -4,2% | Reinwestuje | 44% |
