Podsumowanie
Invesco Golden Dragon China ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 69. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,70%
- Wielkość funduszu
- $82,5M
- Pozycje
- 69
- Stopa dywidendy
- 2,04%
- Działa od
- 2004
Co przemawia za
- Działa od 2004 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Chiny).
- Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 78% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $82,5M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $500,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- 3 miesiące
- -10%
- Ten rok
- -27%
- 1 rok
- -34%
- 3 lata
- -17%
- 5 lat
- -56%
- 10 lat
- -37%
- Śr. market cap
- $36,4B
- P/E
- 7,4x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 0,1x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 2,44%
- ROIC
- 3,4%
- ROE
- 4,9%
- Marża brutto
- 38,6%
- Marża operacyjna
- 9,8%
- Marża netto
- 10,5%
- Payout ratio
- 18,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 98% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 8,4%
- 2 BAAlibaba BABA 8,2%
- 3 JDJD.com JD 8,1%
- 4 NTNetEase NTES 7,1%
- 5 BIBaidu BIDU 5,6%
- 6 EDNew Oriental EDU 4,4%
- 7 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 4,3%
- 8 HTHuazhu HTHT 4,1%
- 9 VIVipshop VIPS 4,0%
- 10 BZKanzhun Limited BZ 4,0%
Pozycje w funduszu: 69. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 44%
- Technologie 19%
- Usługi komunikacyjne 17%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,8%
- Finanse 2,9%
- Pozostałe 7,5%
Według krajów
- Chiny 99%
- Kanada 0,6%
- Singapur 0,4%
- SRA Hongkong (Chiny) 0,4%
- Pozostałe kraje 0,1%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,2%
- Large cap 44%
- Mid cap 37%
- Small cap 9,4%
- Micro cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (44%). Największy kraj: Chiny (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (44%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $70,00
- Przez 20 lat
- $3322
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -4,5%
- Największy spadek
- -78%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 78% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,04%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,43 na jednostkę, czyli 2,04% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $500,7K
- Jednostki dziennie
- 24K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $500,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 7,4
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 57%
- Uczciwie wycenione 25%
- Przewartościowane 18%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 7,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 98% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2826.HK Global X China Cloud Computing ETF (HKD) | SRA Hongkong (Chiny) | 0,68% | $18,4M | -30% | Reinwestuje | 23% |