Podsumowanie
Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Portfolio Building Block ETFs. Pozycje w środku: 40. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,13%
- Wielkość funduszu
- $494,2M
- Pozycje
- 40
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,13% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,7%
- 3 miesiące
- +19%
- Ten rok
- +51%
- Śr. market cap
- $288,0B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 2,33%
- ROIC
- 8,7%
- ROE
- 15,4%
- Marża brutto
- 36,0%
- Marża operacyjna
- 20,4%
- Marża netto
- 13,7%
- Payout ratio
- 39,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- -1,00
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 81% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 19%
- 2 CVChevron CVX 11%
- 3 SHELL PLC 7,6%
- 4 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,8%
- 5 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 4,7%
- 6 BP PLC 4,7%
- 7 COConocoPhillips COP 4,5%
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 4,4%
- 9 EOEOG Resources EOG 4,3%
- 10 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 3,3%
Pozycje w funduszu: 40. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 51%
- Kanada 14%
- Francja 4,8%
- Włochy 3,1%
- Pozostałe kraje 27%
Według wielkości firm
- Mega cap 43%
- Large cap 57%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 81% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (51%). Największa grupa według wielkości: Large cap (57%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $13,00
- Przez 20 lat
- $649
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $13,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $649.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -19%
- Zmienność roczna
- 24%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $2,80M
- Jednostki dziennie
- 73K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,80M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 81% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irlandia | 0,18% | $1,09B | +52% | Wypłaca | 53% |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irlandia | 0,18% | $1,55B | +58% | Wypłaca | 53% |
5M 5MVW.SG iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irlandia | 0,18% | $1,57B | +59% | Wypłaca | 53% |
XD XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,25% | $2,13B | +63% | Reinwestuje | 53% |
IX IXC iShares Global Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $3,33B | +55% | Wypłaca | 53% |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $24,2M | +26% | Wypłaca | 47% |
