Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF OZEM NASDAQ · Finanse · Stany Zjednoczone
$31.23 -1.58% -$0.50
Podsumowanie
Roundhill Investments - GLP-1 & Weight Loss ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Roundhill Investments. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $56,4M
- Pozycje
- 27
- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Ochrona zdrowia).
- Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $56,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $504,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,1%
- 3 miesiące
- -6,7%
- Ten rok
- -8,6%
- 1 rok
- -1,1%
- Śr. market cap
- $271,9B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,72%
- ROIC
- 6,9%
- ROE
- 15,2%
- Marża brutto
- 50,6%
- Marża operacyjna
- -1926,9%
- Marża netto
- -1716,7%
- Payout ratio
- 33,6%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,47
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 LLEli Lilly LLY 15%
- 2 NVNovo Nordisk NVO 12%
- 3 PFPfizer PFE 7,9%
- 4 KLKailera Therapeutics, Inc. KLRA 5,9%
- 5 10CSPC Pharmaceutical Group Limited 1093.HK 5,5%
- 6 45Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 4519.T 5,0%
- 7 AMAmgen AMGN 4,8%
- 8 VKViking Therapeutics VKTX 4,5%
- 9 AZAstraZeneca AZN 4,4%
- 10 12Hanmi Pharm. Co., Ltd. 128940.KS 4,0%
Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 69% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 46%
- Dania 18%
- Chiny 13%
- Japonia 6,6%
- Pozostałe kraje 17%
Według wielkości firm
- Mega cap 30%
- Large cap 40%
- Mid cap 15%
- Small cap 15%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (46%). Największa grupa według wielkości: Large cap (40%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -1,1%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 23%
Spadek w ostatnim roku: 1,1%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,31%
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,41 na jednostkę, czyli 1,31% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $504,0K
- Jednostki dziennie
- 16K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $504,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,6
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 33%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TH THNR Amplify ETF Trust | Stany Zjednoczone | 0,59% | $5,17M | +4,5% | Wypłaca | 68% |
PE PEPT REX Peptide ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $1,35M | - | - | 32% |
PP PPH VanEck Pharmaceutical ETF | Stany Zjednoczone | 0,36% | $1,07B | +22% | Wypłaca | 29% |
ME MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $17,7M | +16% | Wypłaca | 27% |
LI LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45% | $265,0M | -3,3% | Wypłaca | 27% |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $648,2M | +31% | Reinwestuje | 23% |
