Podsumowanie
Ossiam Europe ESG Machine Learning to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Ossiam. Pozycje w środku: 94. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- 64,7M €
- Pozycje
- 94
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach 64,7M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 8,39K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,4%
- 3 miesiące
- +1,2%
- Ten rok
- +9,7%
- 1 rok
- +8,7%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +36%
- 10 lat
- +102%
- Śr. market cap
- $44,6B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,83%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 23,1%
- Marża brutto
- 40,0%
- Marża operacyjna
- 23,9%
- Marża netto
- 15,9%
- Payout ratio
- 48,6%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,74
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 IBIberdrola IBE.MC 4,2%
- 2 LRLegrand LR.PA 3,9%
- 3 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 3,9%
- 4 ENENGIE SA ENGI.PA 3,4%
- 5 OROrange S.A. ORA.PA 3,4%
- 6 KNKONE Oyj KNEBV.HE 2,8%
- 7 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 2,8%
- 8 SASampo Oyj SAMPO.HE 2,7%
- 9 WKWolters Kluwer N.V. WKL.AS 2,4%
- 10 PHKoninklijke Philips N.V. PHIA.AS 2,2%
Pozycje w funduszu: 94. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 20%
- Przemysł 19%
- Użyteczność publiczna 17%
- Usługi komunikacyjne 15%
- Ochrona zdrowia 8,6%
- Pozostałe 22%
Według krajów
- Francja 25%
- Holandia 13%
- Hiszpania 9,2%
- Wielka Brytania 8,1%
- Pozostałe kraje 44%
Według wielkości firm
- Mega cap 0,5%
- Large cap 88%
- Mid cap 11%
- Small cap 0,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największy sektor: Finanse (20%). Największy kraj: Francja (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z 10 000 €
- 65,00 €
- Przez 20 lat
- 3099 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 65,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 3099 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +7,3%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 8,39K €
- Jednostki dziennie
- 27
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 8,39K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,1
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIMY.DE UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,25% | $15,4M | +8,6% | Wypłaca | 31% |
ZP ZPRL.DE State Street SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $57,6M | +9,0% | Reinwestuje | 27% |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $4,31B | +6,5% | Wypłaca | 25% |
SM SMUA.AS iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR Acc | Irlandia | 0,20% | $61,2M | +8,9% | Reinwestuje | 24% |
MV MVEE.SW iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $33,2M | +7,0% | Reinwestuje | 23% |
MV MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $33,5M | +17% | Reinwestuje | 23% |