Podsumowanie
Oakmark International Large Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Oakmark. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,70%
- Wielkość funduszu
- $92,1M
- Pozycje
- 55
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,70% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $92,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $223,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,6%
- 3 miesiące
- +0,9%
- Ten rok
- +1,5%
- Śr. market cap
- $96,9B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,40%
- ROIC
- 8,3%
- ROE
- 13,9%
- Marża brutto
- 46,9%
- Marża operacyjna
- 15,3%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 38,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 44 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 SASAP SE SAP.DE 3,9%
- 2 SYSymrise AG SY1.DE 3,7%
- 3 BNBNP Paribas SA BNP.PA 3,4%
- 4 SUSunbelt Rentals Holdings Inc SUNB 3,4%
- 5 HEHexagon AB (publ) HEXA-B.ST 3,3%
- 6 ADAdidas AG ADS.DE 3,2%
- 7 COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1105 3,2%
- 8 RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.10417 3,0%
- 9 ACAccor SA AC.PA 3,0%
- 10 UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111 3,0%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Niemcy 21%
- Francja 19%
- Wielka Brytania 14%
- Holandia 9,6%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 87%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.
Największy kraj: Niemcy (21%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $70,00
- Przez 20 lat
- $3322
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $70,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3322.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -14%
- Zmienność roczna
- 17%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $223,9K
- Jednostki dziennie
- 8,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $223,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,1
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 14%
- Przewartościowane 57%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (44), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OA OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,67% | $21,3M | - | - | 45% |
HW HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | Stany Zjednoczone | 4,22% | $520,4K | - | - | 23% |
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $43,8M | +0,2% | Reinwestuje | 21% |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $4,31B | +7,9% | Wypłaca | 20% |