Akcje OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM)

OAEM

OneAscent Emerging Markets ETF OAEM · AMEX

$45.86 +0.17% (+$0.08)

Podsumowanie

OneAscent Emerging Markets ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza OneAscent. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.

Koszty roczne: 1,22%
Wielkość funduszu: $130,0M
Pozycje: 50
Stopa dywidendy: 0,62%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%.

Na co uważać

41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
Koszty 1,22% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały obrót: dziennie tylko około $760,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,1%
3 miesiące: -2,4%
Ten rok: +25%
1 rok: +31%
3 lata: +75%

Śr. market cap: $515,4B
P/E: 11,9x
Forward P/E: 10,4x
P/S: 2,2x
P/B: 3,0x
P/FCF: 13,4x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 1,60%
ROIC: 21,0%
ROE: 38,0%
Marża brutto: 50,5%
Marża operacyjna: 40,5%
Marża netto: 21,0%
Payout ratio: 19,0%
Dług netto/EBITDA: -0,0x
Beta: 1,25

Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 12%
2 BBH SWEEP VEHICLE 7,8%
3
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,7%
4 Grupo Mexico S.A.B. de C.V. 4,1%
5
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,9%
6
28
SinoPac Financial Holdings Company Limited 2890.TW 3,8%
7
NY
FSN E-Commerce Ventures Limited NYKAA.NS 3,1%
8
PI
Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 2,5%
9
23
Accton Technology Corporation 2345.TW 2,5%
10
28
Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 2885.TW 2,4%

Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 50% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Technologie 41%
Finanse 22%
Przemysł 15%
Materiały podstawowe 5,4%
Energia 4,5%
Pozostałe 12%

Według krajów

Tajwan 33%
Korea Południowa 20%
Indie 12%
Meksyk 6,4%
Pozostałe kraje 29%

Według wielkości firm

Mega cap 36%
Large cap 35%
Mid cap 25%
Small cap 4,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 66% funduszu.

Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Tajwan (33%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (36%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,22%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $122
Przez 20 lat: $5530

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $122 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5530.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+16%

-0,5%

+26%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +21%
Największy spadek: -18%
Zmienność roczna: 29%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 21%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,01

0,48

0,27

0,28

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 0,62%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,28

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,28 na jednostkę, czyli 0,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,28.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $760,2K
Jednostki dziennie: 17K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $760,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,9
Średni Bulios Score: 76 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 9,7%
Przewartościowane 61%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (29), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EE EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,29%	$14,1M	+8,9%	Wypłaca	31%
VE VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,49%	$2,66M	-	Wypłaca	29%
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$9,08M	-	-	28%
VE VEEM VANECK MSCI EM ANALYST SENTIMENT ETF	Stany Zjednoczone	0,30%	$23,0	-	-	28%
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$1,04B	+21%	Wypłaca	28%
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$24,5B	+28%	Wypłaca	27%