Podsumowanie
Nuveen ESG Mid-Cap Value to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Nuveen. Pozycje w środku: 89. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,31%
- Wielkość funduszu
- $445,4M
- Pozycje
- 89
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,31% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 94% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $946,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,3%
- 3 miesiące
- +3,1%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +16%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +16%
- Śr. market cap
- $34,7B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 2,12%
- ROIC
- 7,9%
- ROE
- 11,0%
- Marża brutto
- 40,0%
- Marża operacyjna
- 17,7%
- Marża netto
- 13,4%
- Payout ratio
- 40,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,95
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 CACardinal Health CAH 2,5%
- 2 URUnited Rentals URI 2,3%
- 3 HPHewlett Packard HPE 2,1%
- 4 EDConsolidated Edison, Inc. ED 2,1%
- 5 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 2,0%
- 6 CCCrown Castle International Corp. CCI 2,0%
- 7 PTPTC PTC 2,0%
- 8 VMEquity Residential VMRK 2,0%
- 9 SYSysco Corporation SYY 2,0%
- 10 STState Street Corporation STT 2,0%
Pozycje w funduszu: 89. Dziesięć największych stanowi 21% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 18%
- Technologie 14%
- Przemysł 12%
- Ochrona zdrowia 10%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 8,8%
- Pozostałe 36%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 94%
- Irlandia 2,4%
- Wielka Brytania 1,6%
- Bermudy 1,3%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Large cap 100%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (94%). Największa grupa według wielkości: Large cap (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $31,00
- Przez 20 lat
- $1524
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $31,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1524.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,1%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,1%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $946,8K
- Jednostki dziennie
- 21K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $946,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 33%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDVC.DE iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $293,0M | +14% | Reinwestuje | 28% |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Niemcy | 0,30% | $57,4M | +12% | Wypłaca | 28% |
VM VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,07% | $36,9B | +20% | Wypłaca | 24% |
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $36,8B | +20% | Wypłaca | 24% |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $15,4B | +21% | Wypłaca | 21% |