Podsumowanie
Research Affiliates Deletions ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza RAFI Indices. Pozycje w środku: 206. Dziesięć największych stanowi 11% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $56,8M
- Pozycje
- 206
- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 11% funduszu.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $56,8M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $270,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,9%
- 3 miesiące
- +1,7%
- Ten rok
- +33%
- 1 rok
- +40%
- Śr. market cap
- $13,5B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 0,92%
- ROIC
- 8,9%
- ROE
- 16,3%
- Marża brutto
- 45,3%
- Marża operacyjna
- 2,7%
- Marża netto
- -2,4%
- Payout ratio
- 17,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,06
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 37% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MRModerna MRNA 2,1%
- 2 OKOkta OKTA 1,2%
- 3 QLQualys, Inc. QLYS 1,1%
- 4 TETenable Holdings, Inc. TENB 1,1%
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 1,0%
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 0,9%
- 7 MRMaravai LifeSciences Holdings, Inc. MRVI 0,9%
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 0,9%
- 9 PAPaycom Software PAYC 0,9%
- 10 RNRingCentral, Inc. RNG 0,9%
Pozycje w funduszu: 206. Dziesięć największych stanowi 11% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Wielka Brytania 0,5%
- Belgia 0,3%
Według wielkości firm
- Large cap 29%
- Mid cap 59%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +40%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 20%
Wzrost w ostatnim roku: 40%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,19%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,42 na jednostkę, czyli 1,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $270,6K
- Jednostki dziennie
- 7,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $270,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,1
- Średni Bulios Score
- 53 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 5,8%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 37% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $691,0M | +20% | Wypłaca | 22% |
IQ IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $352,7M | +17% | Wypłaca | 21% |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $1,04B | +30% | Reinwestuje | 20% |