Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE NYSE · Finanse · Stany Zjednoczone
$23.27 -0.68% -$0.16
Podsumowanie
Virtus Equity & Convertible Income Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 95. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Pozycje
- 95
- Stopa dywidendy
- 9,28%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,1%
- 3 miesiące
- -13%
- Ten rok
- -6,6%
- 1 rok
- -7,6%
- 3 lata
- +14%
- 5 lat
- -27%
- 10 lat
- +26%
- Śr. market cap
- $1,84T
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 35,8x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,44%
- ROIC
- 24,8%
- ROE
- 56,0%
- Marża brutto
- 63,0%
- Marża operacyjna
- 48,6%
- Marża netto
- 16,6%
- Payout ratio
- 11,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,10
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 12%
- 2 GOAlphabet GOOG 8,8%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,9%
- 4 AVBroadcom AVGO 4,2%
- 5 LLEli Lilly LLY 3,7%
- 6 MEMeta META 3,5%
- 7 AAApple AAPL 3,2%
- 8 VVisa V 2,8%
- 9 GOAlphabet GOOG 2,7%
- 10 GEGeneral Electric Company GE 2,5%
Pozycje w funduszu: 95. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 14 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 58%
- Large cap 36%
- Mid cap 6,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,4%
- Największy spadek
- -43%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,4%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,28%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,58
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,16 na jednostkę, czyli 9,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (14 wrz 2026) wyniosła $0,58.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,1
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 48%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $26,9M | - | - | 51% |
VG VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $2,33M | - | - | 49% |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $117,8B | -2,4% | Wypłaca | 47% |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $485,0M | -0,7% | Wypłaca | 47% |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $14,7B | -1,8% | Wypłaca | 46% |
CG CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $37,1M | -4,5% | Wypłaca | 46% |
