Akcje Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF (NFRA)

NFRA

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF NFRA AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$65.40 -0.14% -$0.09

Podsumowanie

Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 205. Dziesięć największych stanowi 27% funduszu.

Koszty roczne: 0,48%
Wielkość funduszu: $3,03B
Pozycje: 205
Stopa dywidendy: 5,66%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 27% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $3,03B.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +3,7%
3 miesiące: -0,8%
Ten rok: +8,3%
1 rok: +5,0%
3 lata: +34%
5 lat: +13%
10 lat: +57%

Śr. market cap: $94,7B
P/E: 19,2x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,5x
P/FCF: 16,0x
EV/EBITDA: 11,0x
Dividend yield: 2,39%
ROIC: 6,6%
ROE: 18,1%
Marża brutto: 41,9%
Marża operacyjna: 24,4%
Marża netto: 16,4%
Payout ratio: 45,9%
Dług netto/EBITDA: 3,8x
Beta: 0,68

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 73% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
CP
Canadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,8%
2
CN
Canadian National Railway Company CNR.TO 3,2%
3
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,9%
4
DT
Deutsche Telekom AG DTE.DE 2,7%
5
VZ
Verizon VZ 2,7%
6
IB
Iberdrola IBE.MC 2,7%
7
NE
NextEra Energy NEE 2,5%
8
UN
Union Pacific UNP 2,4%
9
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,3%
10
WC
Waste Connections, Inc. WCN.TO 2,2%

Pozycje w funduszu: 205. Dziesięć największych stanowi 27% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 34%
Użyteczność publiczna 25%
Usługi komunikacyjne 21%
Energia 9,9%
Nieruchomości 4,9%
Pozostałe 5,6%

Według krajów

Stany Zjednoczone 40%
Kanada 14%
Japonia 9,6%
Niemcy 8,5%
Pozostałe kraje 27%

Według wielkości firm

Large cap 92%
Mid cap 7,2%
Small cap 0,6%
Micro cap 0,01%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (40%). Największa grupa według wielkości: Large cap (92%).

Ile mnie to kosztuje?

Typowe koszty

Ten fundusz 0,48%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $48,00
Przez 20 lat: $2323

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $48,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2323.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+6,7%

-12%

+6,1%

+1,3%

+12%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +4,6%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,56

1,15

1,38

1,81

3,63

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,66%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,33

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,70 na jednostkę, czyli 5,66% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,33.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $4,42M
Jednostki dziennie: 68K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $4,42M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,2
Średni Bulios Score: 60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 21%
Przewartościowane 49%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 73% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD	Irlandia	0,65%	$1,92B	+16%	Reinwestuje	40%
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	Irlandia	0,65%	$1,94B	+14%	Wypłaca	40%
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD	Irlandia	0,65%	$1,94B	+14%	Wypłaca	40%
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF	Australia	0,47%	$484,1M	+3,6%	Wypłaca	39%
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	Australia	0,20%	$1,57B	+8,7%	Wypłaca	37%
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF	Australia	0,15%	$1,43B	+5,1%	Wypłaca	37%