Podsumowanie
NYLI Merger Arbitrage ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NY Life Investments. Pozycje w środku: 69. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $264,7M
- Pozycje
- 69
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- +0,6%
- Ten rok
- +3,0%
- 1 rok
- +2,9%
- 3 lata
- +17%
- 5 lat
- +13%
- 10 lat
- +29%
- Śr. market cap
- $8,37B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,21%
- ROIC
- 4,5%
- ROE
- 7,8%
- Marża brutto
- 45,3%
- Marża operacyjna
- 2,6%
- Marża netto
- 23,5%
- Payout ratio
- 21,7%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,01
Średnia ważona 36 największych spółek, które stanowią 79% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 DREY INST PREF GOV MM INS 11%
- 2 CAPathward Financial, Inc. CASH 6,6%
- 3 DDominion Energy D 4,2%
- 4 RORoku, Inc. ROKU 3,7%
- 5 CZCaesars Entertainment CZR 3,6%
- 6 TEBio-Techne TECH 3,4%
- 7 OGOrganon & Co. OGN 3,4%
- 8 EQEquitable Holdings EQH 3,4%
- 9 GSGlobalstar GSAT 3,3%
- 10 SYSynaptics Incorporated SYNA 3,2%
Pozycje w funduszu: 69. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 25%
- Finanse 16%
- Ochrona zdrowia 13%
- Usługi komunikacyjne 11%
- Technologie 8,0%
- Pozostałe 28%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 78%
- Wielka Brytania 10,0%
- Kanada 3,1%
- Australia 2,0%
- Pozostałe kraje 4,6%
Według wielkości firm
- Large cap 23%
- Mid cap 52%
- Small cap 25%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 79% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (78%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (52%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,5%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 4,5%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,5%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,39M
- Jednostki dziennie
- 38K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,39M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,0
- Średni Bulios Score
- 53 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 31%
- Uczciwie wycenione 3,8%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (36), które stanowią 79% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AR ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | Stany Zjednoczone | 0,82% | $110,2M | +3,6% | Wypłaca | 34% |
MR MRGR ProShares - Merger ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $13,5M | +0,9% | Wypłaca | 31% |