Podsumowanie
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Cambria Funds. Pozycje w środku: 106. Dziesięć największych stanowi 90% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,89%
- Wielkość funduszu
- $72,2M
- Pozycje
- 106
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 90% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,89% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $72,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $381,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,9%
- 3 miesiące
- +0,3%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +24%
- Śr. market cap
- $655,5B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,33%
- ROIC
- 78,1%
- ROE
- 48,2%
- Marża brutto
- 41,0%
- Marża operacyjna
- 24,4%
- Marża netto
- 20,2%
- Payout ratio
- 33,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 47% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 45%
- 2 Cash & Other 8,1%
- 3 AUDUSD Crncy Fut Dec26 6,9%
- 4 KRW/USD Mini Nov26 4,8%
- 5 SA RAND CURR(CME) Dec26 4,6%
- 6 BRAZIL REAL FUT Dec26 4,5%
- 7 LIVE CATTLE FUTR Dec26 4,5%
- 8 LME PRI ALUM FUTR Dec26 4,4%
- 9 SOYBEAN FUTURE Jan27 3,6%
- 10 MCMcKesson MCK 3,4%
Pozycje w funduszu: 106. Dziesięć największych stanowi 90% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 36%
- Technologie 17%
- Ochrona zdrowia 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 10%
- Finanse 10%
- Pozostałe 15%
Największy sektor: Przemysł (36%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $89,00
- Przez 20 lat
- $4154
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $89,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4154.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +24%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 16%
Wzrost w ostatnim roku: 24%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $381,3K
- Jednostki dziennie
- 20K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $381,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,3
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,1%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 81%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 81% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 47% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TF TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | Stany Zjednoczone | 1,13% | $156,9M | +16% | Wypłaca | 30% |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $2,85B | +13% | Wypłaca | 22% |