Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF MBSD AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$19.96 -0.42% -$0.08
Podsumowanie
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 467. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,21%
- Wielkość funduszu
- $89,0M
- Pozycje
- 467
- Stopa dywidendy
- 4,18%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $89,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $209,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,4%
- 3 miesiące
- -2,5%
- Ten rok
- -4,0%
- 1 rok
- -4,4%
- 3 lata
- +0,8%
- 5 lat
- -15%
- 10 lat
- -18%
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 12/26 2,3%
- 2 CASH 2,2%
- 3 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 12/26 2,0%
- 4 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2031 CI PN# MA2830 2,0%
- 5 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 1,8%
- 6 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 12/17 1,7%
- 7 UMBS MORTPASS 3% 01/MAY/2037 CI PN# SB1840 1,7%
- 8 GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 1,7%
- 9 UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 1,4%
- 10 UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 1,3%
Pozycje w funduszu: 467. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $21,00
- Przez 20 lat
- $1041
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $21,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1041.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -2,0%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 4,1%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 2,0%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,18%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,83 na jednostkę, czyli 4,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 lis 2026) wyniosła $0,06.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $209,5K
- Jednostki dziennie
- 10K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $209,5K.