Podsumowanie
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza YieldMax. Pozycje w środku: 84. Dziesięć największych stanowi 63% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,02%
- Wielkość funduszu
- $86,9M
- Pozycje
- 84
- Stopa dywidendy
- 81,43%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 63% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 56% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 1,02% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 70% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $86,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $741,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -20%
- 3 miesiące
- -19%
- Ten rok
- -34%
- 1 rok
- -56%
- Śr. market cap
- $445,0B
- P/E
- -
- Forward P/E
- 19,9x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,41%
- ROIC
- -
- ROE
- -10,8%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- -347,2%
- Marża netto
- -667,0%
- Payout ratio
- -
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,82
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 15%
- 2 Cash & Other 9,2%
- 3 XYBlock, Inc. XYZ 6,3%
- 4 NVNvidia NVDA 6,3%
- 5 OPOpera OPRA 5,7%
- 6 MSStrategy MSTR 4,5%
- 7 PYPayPal PYPL 4,4%
- 8 COCoinbase COIN 4,2%
- 9 MEMercadoLibre MELI 4,0%
- 10 GLGalaxy Digital GLXY 3,9%
Pozycje w funduszu: 84. Dziesięć największych stanowi 63% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 56%
- Technologie 34%
- Usługi komunikacyjne 6,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 74%
- Norwegia 5,3%
- Urugwaj 3,8%
- Brazylia 3,7%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,2%
- Large cap 47%
- Mid cap 36%
- Small cap 9,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.
Największy sektor: Finanse (56%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%). Największa grupa według wielkości: Large cap (47%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $102
- Przez 20 lat
- $4706
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $102 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4706.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -56%
- Największy spadek
- -70%
- Zmienność roczna
- 44%
Spadek w ostatnim roku: 56%. Największy spadek w tych latach: 70% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 81,43%
- Wypłaty w roku
- 50
- Ostatnia wypłata
- $0,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $13,37 na jednostkę, czyli 81,43% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (14 paź 2026) wyniosła $0,14.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $741,0K
- Jednostki dziennie
- 45K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $741,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- Średni Bulios Score
- 54 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 7,2%
- Przewartościowane 51%
Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DA DAPP VanEck Digital Transformation ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $224,1M | -39% | Wypłaca | 53% |
WB WBLK.MI WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,45% | $52,7M | -35% | Reinwestuje | 49% |
DA DAPP.MI VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $482,9M | -37% | Reinwestuje | 46% |
ST STCE Schwab Crypto Thematic ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $129,1M | -49% | Wypłaca | 45% |
HB HBTE.NE Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | Kanada | 0,75% | $14,7M | -57% | Wypłaca | 42% |
BL BLCK Corgi ETF Trust I - Corgi Crypto Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $426,5K | - | - | 42% |