Podsumowanie
Keating Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Keating. Pozycje w środku: 30. Dziesięć największych stanowi 68% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,85%
- Wielkość funduszu
- $119,4M
- Pozycje
- 30
- Stopa dywidendy
- 2,81%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 68% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $98,8K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- -2,6%
- Ten rok
- +7,1%
- 1 rok
- +12%
- Śr. market cap
- $69,0B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 2,72%
- ROIC
- 8,4%
- ROE
- 14,9%
- Marża brutto
- 40,4%
- Marża operacyjna
- 20,0%
- Marża netto
- 8,3%
- Payout ratio
- 39,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,14
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 STiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 29%
- 2 EQEquinor EQNR 5,2%
- 3 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,6%
- 4 OIOceaneering OII 4,6%
- 5 BBarnes Group Inc. B 4,5%
- 6 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 4,5%
- 7 TATalos Energy TALO 4,3%
- 8 JSJ Sainsbury plc JSAIY 3,8%
- 9 GSGSK GSK 3,6%
- 10 TTTotalEnergies TTE 3,5%
Pozycje w funduszu: 30. Dziesięć największych stanowi 68% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 29%
- Energia 24%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 15%
- Materiały podstawowe 14%
- Usługi komunikacyjne 9,5%
- Pozostałe 7,8%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 36%
- Kanada 23%
- Wielka Brytania 23%
- Francja 8,6%
- Pozostałe kraje 10%
Według wielkości firm
- Mega cap 6,7%
- Large cap 62%
- Mid cap 31%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 70% funduszu.
Największy sektor: Finanse (29%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (36%). Największa grupa według wielkości: Large cap (62%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $85,00
- Przez 20 lat
- $3981
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +12%
- Największy spadek
- -12%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 12% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,81%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,22
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,92 na jednostkę, czyli 2,81% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,22.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $98,8K
- Jednostki dziennie
- 3,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $98,8K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,4
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 48%
- Uczciwie wycenione 17%
- Przewartościowane 35%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.