Podsumowanie
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 67. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,65%
- Wielkość funduszu
- $4,31B
- Pozycje
- 67
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $4,31B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $23,3M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 20%.
Na co uważać
- 78% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -20%
- 3 miesiące
- -15%
- Ten rok
- -3,6%
- 1 rok
- -5,6%
- 3 lata
- +72%
- Śr. market cap
- $855,5B
- P/E
- 33,0x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 25,4x
- Dividend yield
- 0,29%
- ROIC
- 12,3%
- ROE
- 17,6%
- Marża brutto
- 63,6%
- Marża operacyjna
- 17,9%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 9,4%
- Dług netto/EBITDA
- -1,3x
- Beta
- 1,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 4,4%
- 2 MEMeta META 4,3%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,0%
- 4 CRCrowdStrike CRWD 3,7%
- 5 TTTake-Two Interactive TTWO 3,7%
- 6 CRSalesforce CRM 3,6%
- 7 PAPalo Alto Networks PANW 3,5%
- 8 AVBroadcom AVGO 3,4%
- 9 TSTesla TSLA 3,3%
- 10 AMAMD AMD 3,1%
Pozycje w funduszu: 67. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 78%
- Usługi komunikacyjne 6,0%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,9%
- Ochrona zdrowia 3,5%
- Przemysł 2,8%
- Pozostałe 3,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Kanada 3,1%
- Holandia 2,2%
- Tajwan 1,0%
- Pozostałe kraje 0,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 46%
- Large cap 50%
- Mid cap 4,3%
- Small cap 0,09%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (78%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $65,00
- Przez 20 lat
- $3099
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +20%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 32%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 20%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $23,3M
- Jednostki dziennie
- 268K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $23,3M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 33,0
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 6,0%
- Uczciwie wycenione 4,9%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Stany Zjednoczone | 0,69% | $5,82M | +5,2% | - | 45% |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $767,6M | +3,3% | Wypłaca | 44% |
IV IVYAI.JO Ivy EasyETFs AI Innovation Actively Managed ETF Accum - ZAR | Republika Południowej Afryki | 1,00% | $5,42M | - | - | 43% |
CH CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $1,42B | +8,2% | Wypłaca | 41% |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Stany Zjednoczone | 1,46% | $30,6M | -24% | Reinwestuje | 41% |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,98% | $6,74M | - | Wypłaca | 40% |
