Akcje JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)

JPME

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF JPME · AMEX

$123.77 -0.51% (-$0.63)

Podsumowanie

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 347. Dziesięć największych stanowi 5,1% funduszu.

Koszty roczne: 0,24%
Wielkość funduszu: $477,9M
Pozycje: 347
Stopa dywidendy: 1,79%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Koszty 0,24% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,1% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%.
Działa od 2016 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,4%
3 miesiące: -1,6%
Ten rok: +14%
1 rok: +14%
3 lata: +55%
5 lat: +33%
10 lat: +138%

Śr. market cap: $28,3B
P/E: 21,7x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,8x
P/B: 2,5x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 12,7x
Dividend yield: 2,15%
ROIC: 12,2%
ROE: 29,4%
Marża brutto: 47,9%
Marża operacyjna: 20,4%
Marża netto: 15,4%
Payout ratio: 46,5%
Dług netto/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,77

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 22% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
SW
Skyworks Solutions SWKS 0,7%
2
IL
Illumina ILMN 0,5%
3
AP
APA Corporation APA 0,5%
4
RV
Revvity RVTY 0,5%
5
NT
NetApp NTAP 0,5%
6
FF
F5 FFIV 0,5%
7
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,5%
8
HA
Halozyme Therapeutics HALO 0,5%
9
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 0,5%
10
HS
Host Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5%

Pozycje w funduszu: 347. Dziesięć największych stanowi 5,1% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Ochrona zdrowia 12%
Nieruchomości 12%
Dobra konsumpcyjne defensywne 10%
Przemysł 10%
Użyteczność publiczna 10%
Pozostałe 45%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Bermudy 0,9%
Wielka Brytania 0,7%
Irlandia 0,7%
Pozostałe kraje 1,8%

Według wielkości firm

Large cap 74%
Mid cap 26%
Small cap 0,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Ochrona zdrowia (12%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,24%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $24,00
Przez 20 lat: $1187

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $24,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1187.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+27%

-12%

+9,2%

+12%

+6,0%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,1%
Największy spadek: -20%
Zmienność roczna: 11%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,38

1,55

1,69

1,81

2,20

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,79%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,58

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,22 na jednostkę, czyli 1,79% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,58.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,49M
Jednostki dziennie: 12K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,49M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 21,7
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 23%
Uczciwie wycenione 14%
Przewartościowane 63%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 22% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,18%	$462,1M	+14%	Wypłaca	65%
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,41%	$5,96B	+11%	Wypłaca	45%
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Stany Zjednoczone	0,23%	$15,6B	+20%	Wypłaca	44%
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,58B	+10%	Wypłaca	44%
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Stany Zjednoczone	0,17%	$204,0M	+15%	Wypłaca	43%
EQ EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	Stany Zjednoczone	0,20%	$810,8M	+11%	Wypłaca	43%