Podsumowanie
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 502. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,33%
- Wielkość funduszu
- $1,65B
- Pozycje
- 502
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,33% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $1,65B.
Na co uważać
- 44% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,8%
- 3 miesiące
- -4,1%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +17%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +17%
- Śr. market cap
- $810,8B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,15%
- ROIC
- -3,3%
- ROE
- 29,9%
- Marża brutto
- 52,3%
- Marża operacyjna
- 37,0%
- Marża netto
- 32,0%
- Payout ratio
- 20,1%
- Dług netto/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 43% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16%
- 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO 7,7%
- 3 SK HYNIX INC COMMON 4,1%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9%
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7%
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,5%
- 7 HDFC BANK LTD COMMON 1,2%
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,1%
- 9 PETROLEO BRASILEIRO SA - 1,1%
- 10 CASH 1,1%
Pozycje w funduszu: 502. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 44%
- Finanse 22%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,1%
- Przemysł 6,7%
- Usługi komunikacyjne 6,1%
- Pozostałe 13%
Według krajów
- Tajwan 27%
- Korea Południowa 20%
- Chiny 18%
- Indie 9,0%
- Pozostałe kraje 26%
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 51%
- Mid cap 10%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 62% funduszu.
Największy sektor: Technologie (44%). Największy kraj: Tajwan (27%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $33,00
- Przez 20 lat
- $1619
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $33,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1619.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +3,3%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 3,3%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $8,40M
- Jednostki dziennie
- 146K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,40M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,5
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 43% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JA JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $30,0M | +17% | Wypłaca | 41% |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $2,51B | +23% | Reinwestuje | 40% |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlandia | 0,18% | $2,16B | +20% | Reinwestuje | 40% |
VF VFEM.AS Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,17% | $5,90B | +7,0% | Wypłaca | 40% |
VF VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irlandia | 0,17% | $5,90B | +7,1% | Wypłaca | 40% |
VF VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlandia | 0,17% | $5,90B | +9,5% | Reinwestuje | 40% |