Podsumowanie
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 19 434. Dziesięć największych stanowi 4,6% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $128,8M
- Pozycje
- 19 434
- Stopa dywidendy
- 4,78%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Koszty 0,50% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,79%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,6% funduszu.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około $405,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,1%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- +1,0%
- 1 rok
- +1,5%
- 3 lata
- +15%
- 5 lat
- -10%
- 10 lat
- -11%
- Śr. market cap
- $345,9B
- P/E
- 0,9x
- Forward P/E
- 0,9x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 0,5x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 3,51%
- ROIC
- 6,9%
- ROE
- 18,7%
- Marża brutto
- 40,9%
- Marża operacyjna
- 152,0%
- Marża netto
- -130,2%
- Payout ratio
- 3,2%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,60
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 11% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,7%
- 2 STSarcos Technology and Robotics Corporation STRC 0,5%
- 3 BABoeing BA 0,5%
- 4 WEWelltower WELL 0,5%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,5%
- 6 SHELL 0,4%
- 7 HSBC HOLDINGS PLC 0,4%
- 8 72Toyota Motor Corp. 7203.T 0,4%
- 9 NENestlé S.A. NESN.SW 0,4%
- 10 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CONV PR 0,3%
Pozycje w funduszu: 19 434. Dziesięć największych stanowi 4,6% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 28%
- Nieruchomości 21%
- Przemysł 9,8%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 6,1%
- Użyteczność publiczna 6,0%
- Pozostałe 29%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 55%
- Japonia 8,7%
- Wielka Brytania 4,6%
- Australia 3,6%
- Pozostałe kraje 28%
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -1,2%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 6,0%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,2%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,78%
- Wypłaty w roku
- 11
- Ostatnia wypłata
- $0,08
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,04 na jednostkę, czyli 4,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (2 paź 2026) wyniosła $0,08.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $405,6K
- Jednostki dziennie
- 19K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $405,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 0,9
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 50%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 35%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 0,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 11% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.