Podsumowanie
Alpha Architect International Quantitative Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Alpha Architect. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,38%
- Wielkość funduszu
- $224,4M
- Pozycje
- 53
- Stopa dywidendy
- 2,84%
- Działa od
- 2014
Co przemawia za
- Koszty 0,38% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Działa od 2014 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $643,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- +4,4%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +63%
- 5 lat
- +32%
- 10 lat
- +44%
- Śr. market cap
- $27,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 2,19%
- ROIC
- 10,1%
- ROE
- 24,6%
- Marża brutto
- 39,0%
- Marża operacyjna
- 19,3%
- Marża netto
- 12,0%
- Payout ratio
- 25,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,79
Średnia ważona 49 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 IMPERIAL BRANDS PLC 2,3%
- 2 47Otsuka Corporation 4768.T 2,2%
- 3 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,2%
- 4 AKAker BP ASA AKRBP.OL 2,2%
- 5 VAVår Energi AS VAR.OL 2,2%
- 6 51Toyo Tire Corporation 5105.T 2,2%
- 7 EQEquinor ASA EQNR.OL 2,1%
- 8 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 2,1%
- 9 45Otsuka Holdings Co., Ltd. 4578.T 2,1%
- 10 FRFrontline Ltd. FRO 2,1%
Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 22% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Materiały podstawowe 28%
- Energia 20%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 18%
- Przemysł 10%
- Ochrona zdrowia 8,0%
- Pozostałe 16%
Według krajów
- Japonia 40%
- Australia 14%
- Norwegia 8,4%
- Niemcy 7,6%
- Pozostałe kraje 29%
Według wielkości firm
- Mega cap 2,0%
- Large cap 58%
- Mid cap 40%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Materiały podstawowe (28%). Największy kraj: Japonia (40%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $38,00
- Przez 20 lat
- $1856
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $38,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1856.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +3,7%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 3,7%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,84%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,21
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,04 na jednostkę, czyli 2,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,21.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $643,5K
- Jednostki dziennie
- 18K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $643,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,6
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 52%
- Uczciwie wycenione 21%
- Przewartościowane 27%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (49), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.