Podsumowanie
iShares LifePath Target Date 2045 ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 29 092. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,11%
- Wielkość funduszu
- $107,6M
- Pozycje
- 29 092
- Stopa dywidendy
- 1,69%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Koszty 0,11% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,75%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około $530,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- +1,3%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +9,8%
- 3 lata
- +65%
- Śr. market cap
- $2,40T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 31,5x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 0,69%
- ROIC
- 27,1%
- ROE
- 58,2%
- Marża brutto
- 59,5%
- Marża operacyjna
- 36,4%
- Marża netto
- 34,6%
- Payout ratio
- 16,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 32% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 NVNvidia NVDA 3,5%
- 2 AAApple AAPL 3,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,8%
- 4 AMAmazon AMZN 1,7%
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,4%
- 6 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,3%
- 7 GOAlphabet GOOG 1,1%
- 8 MEMeta META 1,1%
- 9 AVBroadcom AVGO 1,1%
- 10 TSTesla TSLA 0,7%
Pozycje w funduszu: 29 092. Dziesięć największych stanowi 18% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Technologie 25%
- Finanse 13%
- Przemysł 9,2%
- Ochrona zdrowia 7,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 6,8%
- Pozostałe 38%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 68%
- Japonia 4,8%
- Wielka Brytania 2,8%
- Kanada 2,7%
- Pozostałe kraje 22%
Według wielkości firm
- Mega cap 53%
- Large cap 46%
- Mid cap 1,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 67% funduszu.
Największy sektor: Technologie (25%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (68%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $11,00
- Przez 20 lat
- $550
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $11,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $550.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +18%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,69%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,67
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,67 na jednostkę, czyli 1,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 gru 2025) wyniosła $0,67.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $530,5K
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $530,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,5
- Średni Bulios Score
- 74 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,9%
- Uczciwie wycenione 4,2%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 32% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | Stany Zjednoczone | 0,11% | $98,5M | +11% | Wypłaca | 68% |
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $16,4M | +13% | Wypłaca | 66% |
IT ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $24,5M | +12% | Wypłaca | 66% |
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $32,6B | +12% | Wypłaca | 65% |
IU IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $28,3B | +19% | Reinwestuje | 65% |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irlandia | 0,14% | $86,8B | +18% | Reinwestuje | 64% |
