Akcje Kotak India Equity Fund Class Investor (INDAX)

INDAX

Kotak India Equity Fund Class Investor INDAX · NASDAQ

$13.81 -0.58% (-$0.08)

Podsumowanie

Kotak India Equity Fund Class Investor to fundusz inwestycyjny, którym zarządza ALPS Funds. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.

Koszty roczne: 1,28%
Wielkość funduszu: $4,59M
Pozycje: 36
Stopa dywidendy: 6,48%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Działa od 2011 roku.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Indie).
Koszty 1,28% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $4,59M; małe fundusze częściej są zamykane.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,0%
3 miesiące: +0,1%
Ten rok: -13%
1 rok: -19%
3 lata: -16%
5 lat: -27%
10 lat: +12%

Śr. market cap: $40,6B
P/E: 27,2x
Forward P/E: 25,6x
P/S: 2,9x
P/B: 3,8x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 15,0x
Dividend yield: 0,64%
ROIC: -
ROE: 15,4%
Marża brutto: 34,6%
Marża operacyjna: 21,4%
Marża netto: 13,9%
Payout ratio: 17,5%
Dług netto/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,48

Średnia ważona 35 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
IB
ICICI Bank Limited IBN 8,7%
2
RE
Reliance Industries Limited RELIANCE.BO 6,1%
3
BH
Bharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 4,7%
4
BA
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,5%
5
TM
Tata Motors Limited TMCV.NS 4,2%
6
ET
Eternal Limited ETERNAL.BO 4,2%
7
CT
Cognizant CTSH 3,9%
8
IN
InterGlobe Aviation Limited INDIGO.BO 3,6%
9
AX
Axis Bank Limited AXISBANK.BO 3,5%
10
CO
Coforge Limited COFORGE.BO 3,3%

Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 47% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Finanse 35%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 17%
Przemysł 8,5%
Technologie 8,2%
Ochrona zdrowia 7,8%
Pozostałe 23%

Według krajów

Indie 96%
Stany Zjednoczone 3,9%

Według wielkości firm

Large cap 68%
Mid cap 28%
Small cap 3,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (35%). Największy kraj: Indie (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,28%

Środek porównywalnych funduszy inwestycyjnych 0,40%

Rocznie z $10 000: $128
Przez 20 lat: $5772

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $128 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $5772.

Jak sobie radził?

Rośnie powoli

+20%

-14%

+12%

-3,9%

-3,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +1,1%
Największy spadek: -37%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 1,1%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,06

0,89

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 6,48%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,89

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,89 na jednostkę, czyli 6,48% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (9 gru 2025) wyniosła $0,89.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 27,2
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 34%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 53%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 53% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (35), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Czy mogę to kupić jako ETF?

Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BS BSLSENETFG.BO Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF	Indie	0,08%	$980,6K	-13%	Reinwestuje	27%
HD HDFCSENSEX.BO HDFC BSE Sensex ETF Units	Indie	0,05%	$53,7M	-12%	Reinwestuje	27%
SB SBISENSEX.BO SBI S&P BSE SENSEX ETF	Indie	0,05%	$997,9K	-13%	Reinwestuje	27%
ID IDFSENSEXE.BO Bandhan S&P BSE Sensex ETF	Indie	0,32%	$981,9K	-12%	Reinwestuje	27%
BS BSLNIFTY.BO Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF	Indie	0,05%	$3,50M	-11%	Reinwestuje	27%
SE SETFNIF50.NS SBI Nifty 50 ETF	Indie	0,04%	$246,1M	-11%	Reinwestuje	27%