Podsumowanie
Invesco India ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 34. Dziesięć największych stanowi 36% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,78%
- Wielkość funduszu
- $92,4M
- Pozycje
- 34
- Stopa dywidendy
- 12,97%
- Działa od
- 2008
Co przemawia za
- Działa od 2008 roku.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Indie).
- Koszty 0,78% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $92,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $628,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,9%
- 3 miesiące
- -6,5%
- Śr. market cap
- $28,6B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 0,89%
- ROIC
- -
- ROE
- 22,8%
- Marża brutto
- 40,2%
- Marża operacyjna
- 24,0%
- Marża netto
- 17,2%
- Payout ratio
- 12,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 4,2%
- 2 TETech Mahindra Limited TECHM.NS 4,1%
- 3 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 3,7%
- 4 FEThe Federal Bank Limited FEDERALBNK.NS 3,7%
- 5 PNPunjab National Bank PNB.NS 3,6%
- 6 INIndus Towers Limited INDUSTOWER.NS 3,5%
- 7 HAHindustan Aeronautics Limited HAL.NS 3,5%
- 8 BABank of Baroda Limited BANKBARODA.NS 3,4%
- 9 SBState Bank of India SBIN.NS 3,4%
- 10 REREC Limited RECLTD.NS 3,4%
Pozycje w funduszu: 34. Dziesięć największych stanowi 36% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Indie 96%
- Pozostałe kraje 3,9%
Według wielkości firm
- Large cap 83%
- Mid cap 17%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Indie (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $78,00
- Przez 20 lat
- $3676
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $78,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3676.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -25%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,97%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,59
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,38 na jednostkę, czyli 12,97% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 cze 2026) wyniosła $0,59.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $628,6K
- Jednostki dziennie
- 34K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $628,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,5
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALPL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF | Indie | 0,36% | $152,7M | -10% | Reinwestuje | 39% |
LO LOWVOLIETF.BO ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF | Indie | 0,36% | $322,6M | -11% | Reinwestuje | 31% |
QU QUAL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF | Indie | 0,26% | $11,3M | -8,8% | Reinwestuje | 26% |
NV NV20IETF.BO ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF | Indie | 0,21% | $17,9M | -12% | Reinwestuje | 25% |
IC ICICIB22.NS ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF | Indie | 0,06% | $23,4M | -8,3% | Reinwestuje | 24% |
IC ICICIB22.BO ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF | Indie | 0,06% | $23,3M | -8,4% | Reinwestuje | 24% |