Podsumowanie
First Trust Innovation Leaders ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 82. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $335,3M
- Pozycje
- 82
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,9%.
Na co uważać
- 53% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Wysokie koszty: 0,75% rocznie.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -11%
- 3 miesiące
- -7,2%
- Ten rok
- +8,8%
- 1 rok
- +7,1%
- 3 lata
- +108%
- 5 lat
- +53%
- Śr. market cap
- $1,36T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 26,3x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 37,5x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,33%
- ROIC
- 17,9%
- ROE
- 36,3%
- Marża brutto
- 61,9%
- Marża operacyjna
- 26,0%
- Marża netto
- 24,8%
- Payout ratio
- 10,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,55
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,8%
- 2 AMAmazon AMZN 5,9%
- 3 AMAMD AMD 5,7%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,2%
- 5 LLEli Lilly LLY 4,0%
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5%
- 7 MSMicrosoft MSFT 3,1%
- 8 MRMarvell MRVL 2,7%
- 9 MUMicron MU 2,6%
- 10 OROracle ORCL 2,6%
Pozycje w funduszu: 82. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 53%
- Ochrona zdrowia 13%
- Przemysł 11%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
- Usługi komunikacyjne 7,4%
- Pozostałe 6,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Kanada 2,8%
- Irlandia 2,6%
- Niemcy 2,2%
- Pozostałe kraje 5,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 55%
- Large cap 33%
- Mid cap 11%
- Small cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (53%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Koszty roczne
- 0,75%
- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,9%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,9%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,92M
- Jednostki dziennie
- 54K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,92M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 30,2
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,4%
- Uczciwie wycenione 2,6%
- Przewartościowane 89%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 30,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 89% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $1,38M | - | - | 48% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,19B | +3,3% | Reinwestuje | 46% |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $2,16B | +9,1% | Wypłaca | 46% |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Stany Zjednoczone | 0,69% | $6,33M | +9,0% | - | 46% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 45% |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $61,7B | +4,2% | Wypłaca | 44% |