Podsumowanie
Invesco S&P International Developed Quality ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 197. Dziesięć największych stanowi 34% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $1,22B
- Pozycje
- 197
- Stopa dywidendy
- 1,96%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach $1,22B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,4%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,5%
- 3 miesiące
- -4,6%
- Ten rok
- +24%
- 1 rok
- +27%
- 3 lata
- +67%
- 5 lat
- +35%
- 10 lat
- +124%
- Śr. market cap
- $197,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 17,5x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,38%
- ROIC
- 19,2%
- ROE
- 29,7%
- Marża brutto
- 54,5%
- Marża operacyjna
- 28,0%
- Marża netto
- 20,9%
- Payout ratio
- 49,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,01
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 70% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 RORoche Holding AG ROP.SW 5,5%
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 4,6%
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,6%
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 3,5%
- 5 SASAP SE SAP.DE 3,1%
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,7%
- 7 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,6%
- 8 Rolls-Royce Holdings PLC 2,4%
- 9 ALAllianz ALV.DE 2,4%
- 10 67Sony Group Corporation 6758.T 2,2%
Pozycje w funduszu: 197. Dziesięć największych stanowi 34% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Szwajcaria 22%
- Japonia 17%
- Wielka Brytania 10%
- Niemcy 10%
- Pozostałe kraje 41%
Według wielkości firm
- Mega cap 30%
- Large cap 68%
- Mid cap 2,6%
- Small cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy kraj: Szwajcaria (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,4%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,4%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,96%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,85 na jednostkę, czyli 1,96% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $8,06M
- Jednostki dziennie
- 186K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,06M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,9
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 15%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 70% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45% | $226,8M | +9,3% | Wypłaca | 55% |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $13,7B | +12% | Wypłaca | 50% |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,13M | - | - | 48% |
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $698,4M | +16% | Reinwestuje | 46% |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Niemcy | 0,19% | $221,2M | +14% | Wypłaca | 41% |
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $10,7B | +1,4% | Wypłaca | 41% |