Podsumowanie
iShares Defense Industrials Act to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 166. Dziesięć największych stanowi 32% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,55%
- Wielkość funduszu
- $3,66B
- Pozycje
- 166
- Stopa dywidendy
- 0,18%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $3,66B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $30,2M.
Na co uważać
- 66% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- Koszty 0,55% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -4,6%
- 3 miesiące
- -1,9%
- Ten rok
- -1,5%
- 1 rok
- -4,3%
- Śr. market cap
- $439,0B
- P/E
- 32,1x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 27,4x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 0,79%
- ROIC
- 10,6%
- ROE
- 28,1%
- Marża brutto
- 35,7%
- Marża operacyjna
- 15,2%
- Marża netto
- 14,3%
- Payout ratio
- 25,3%
- Dług netto/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,82
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 RTRTX RTX 5,2%
- 2 PLPalantir PLTR 4,5%
- 3 LMLockheed Martin LMT 3,5%
- 4 GDGeneral Dynamics GD 3,0%
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,0%
- 6 SPSpaceX SPCX 2,9%
- 7 BABoeing BA 2,9%
- 8 NONorthrop Grumman Corp NOC 2,8%
- 9 AIAirbus AIR.PA 2,1%
- 10 MSMicrosoft MSFT 2,1%
Pozycje w funduszu: 166. Dziesięć największych stanowi 32% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 66%
- Energia 0,3%
- Użyteczność publiczna 0,04%
- Pozostałe 34%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 64%
- Japonia 5,1%
- Wielka Brytania 4,9%
- Francja 3,8%
- Pozostałe kraje 22%
Według wielkości firm
- Mega cap 26%
- Large cap 53%
- Mid cap 16%
- Small cap 5,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (66%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (64%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $55,00
- Przez 20 lat
- $2646
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $55,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2646.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -4,3%
- Największy spadek
- -18%
- Zmienność roczna
- 23%
Spadek w ostatnim roku: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,18%
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,05 na jednostkę, czyli 0,18% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $30,2M
- Jednostki dziennie
- 995K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $30,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 32,1
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 6,8%
- Przewartościowane 78%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 32,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $2,18M | -4,3% | Wypłaca | 48% |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irlandia | 0,49% | $3,15B | +11% | Reinwestuje | 43% |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Australia | 0,55% | $151,8M | -10% | Wypłaca | 41% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $91,1M | -4,2% | Reinwestuje | 38% |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $7,42B | +0,6% | Wypłaca | 38% |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $193,7M | -3,8% | Wypłaca | 37% |