Akcje HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF (HSEU.MI)

HSEU.MI

HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF HSEU.MI · MIL

21.54 € -1.49% (-0.33 €)

Podsumowanie

HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza HSBC. Pozycje w środku: 309. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: 19,2M €
Pozycje: 309
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2020

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,1%.

Na co uważać

Mały fundusz o aktywach 19,2M €; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około 7,67K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +2,6%
3 miesiące: -2,5%
Ten rok: +16%
1 rok: +19%
3 lata: +57%
5 lat: +54%

Śr. market cap: $161,7B
P/E: 19,4x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,8x
P/B: 2,8x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 10,6x
Dividend yield: 2,51%
ROIC: 13,2%
ROE: 21,2%
Marża brutto: 46,4%
Marża operacyjna: 21,6%
Marża netto: 14,3%
Payout ratio: 48,7%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,81

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 6,8%
2
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,0%
3
NO
Novartis AG NOVN.SW 4,6%
4
IB
Iberdrola IBE.MC 4,1%
5
EN
Enel SpA ENEL.MI 3,8%
6 NatWest Group PLC 3,7%
7
AL
Allianz ALV.DE 3,5%
8
UB
UBS Group AG UBSG.SW 3,1%
9 Capital Cash Ctrl 2,5%
10 Diageo PLC 2,4%

Pozycje w funduszu: 309. Dziesięć największych stanowi 40% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 31%
Przemysł 15%
Technologie 12%
Dobra konsumpcyjne defensywne 11%
Ochrona zdrowia 9,8%
Pozostałe 22%

Według krajów

Wielka Brytania 21%
Szwajcaria 16%
Niemcy 13%
Francja 13%
Pozostałe kraje 37%

Według wielkości firm

Mega cap 19%
Large cap 79%
Mid cap 1,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.

Największy sektor: Finanse (31%). Największy kraj: Wielka Brytania (21%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z 10 000 €: 15,00 €
Przez 20 lat: 748 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 15,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 748 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+21%

-12%

+16%

+9,3%

+18%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,1%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 12%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 7,67K €
Jednostki dziennie: 356

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 7,67K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,4
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 29%
Uczciwie wycenione 11%
Przewartościowane 60%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 60% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF	Irlandia	0,16%	$205,4M	+20%	Reinwestuje	48%
ES ESGX.DE Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF	Irlandia	0,16%	$12,7M	+19%	Reinwestuje	45%
E9 E960.DE Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF Dist	Niemcy	0,19%	$461,6M	+14%	Wypłaca	44%
C6 C6E.PA Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,18%	$1,99B	+17%	Reinwestuje	44%
AM AME6.DE Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,18%	$1,99B	+17%	Reinwestuje	44%
60 600X.AS State Street SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Accum Unhedged EUR	Irlandia	0,12%	$556,8M	+17%	Reinwestuje	43%