Akcje Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE)

GTPE

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF GTPE · NASDAQ

$59.42 -0.09% (-$0.05)

Podsumowanie

Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Goldman. Pozycje w środku: 1598. Dziesięć największych stanowi 103% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: $30,0M
Pozycje: 1598
Działa od: 2025

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 103% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Mały fundusz o aktywach $30,0M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $164,5K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,3%
3 miesiące: -0,2%
Ten rok: +15%
1 rok: +18%

Śr. market cap: $615,8B
P/E: 28,8x
Forward P/E: 23,2x
P/S: 3,7x
P/B: 6,4x
P/FCF: 25,2x
EV/EBITDA: 20,9x
Dividend yield: 0,89%
ROIC: 21,4%
ROE: 41,8%
Marża brutto: 53,5%
Marża operacyjna: 27,7%
Marża netto: 25,3%
Payout ratio: 25,6%
Dług netto/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,00

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 43% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 MXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITY 34%
2 US DOLLAR 18%
3 MXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCING 18%
4 MXWLPERT BNP Paribas EQUITY 12%
5 MXWSPERT BNP Paribas FINANCING 9,0%
6
AM
AMD AMD 3,2%
7
NV
Nvidia NVDA 2,4%
8
PL
Palantir PLTR 2,4%
9
AV
Broadcom AVGO 1,9%
10
GE
GE Vernova GEV 1,8%

Pozycje w funduszu: 1598. Dziesięć największych stanowi 103% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według krajów

Stany Zjednoczone 53%
Kanada 5,2%
Wielka Brytania 3,8%
Niemcy 2,1%
Pozostałe kraje 36%

Według wielkości firm

Mega cap 26%
Large cap 56%
Mid cap 17%
Small cap 1,4%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 68% funduszu.

Największy kraj: Stany Zjednoczone (53%). Największa grupa według wielkości: Large cap (56%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $50,00
Przez 20 lat: $2416

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

W ostatnim roku: +18%
Największy spadek: -8,9%
Zmienność roczna: 17%

Wzrost w ostatnim roku: 18%. Największy spadek w tych latach: 8,9% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $164,5K
Jednostki dziennie: 2,8K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $164,5K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej drogie

P/E firm w środku: 28,8
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 13%
Uczciwie wycenione 2,4%
Przewartościowane 85%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 28,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 85% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 43% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.