Akcje Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ)

GTOQ

Invesco High Yield Systematic Bond ETF GTOQ · NASDAQ

$21.40 +0.19% (+$0.04)

Podsumowanie

Invesco High Yield Systematic Bond ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 443. Dziesięć największych stanowi 7,4% funduszu.

Koszty roczne: 0,39%
Wielkość funduszu: $163,2M
Pozycje: 443
Stopa dywidendy: 7,17%
Działa od: 2020

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 7,4% funduszu.

Na co uważać

Koszty 0,39% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
Mały obrót: dziennie tylko około $602,7K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,9%
3 miesiące: -3,2%

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AG
Invesco Government & Agency Portfolio Institutional Class AGPXX 1,2%
2 PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 0,8%
3 Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 0,8%
4 TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 0,7%
5 Venture Global LNG Inc 9.50% 02/01/2029 0,7%
6 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.88% 03/15/2028 0,7%
7 Brink's Co/The 4.63% 10/15/2027 0,7%
8 Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 0,6%
9 APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.88% 11/01/2029 0,6%
10 Kinetik Holdings LP 6.63% 12/15/2028 0,6%

Pozycje w funduszu: 443. Dziesięć największych stanowi 7,4% całości.

Skład na dzień 17 paź 2026.

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,39%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,20%

Rocznie z $10 000: $39,00
Przez 20 lat: $1903

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $39,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1903.

Jak sobie radził?

Największy spadek: -6,2%

Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,23

1,30

1,51

1,62

1,60

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 7,17%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,13

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,53 na jednostkę, czyli 7,17% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 paź 2026) wyniosła $0,13.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $602,7K
Jednostki dziennie: 28K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $602,7K.

O funduszu

IHYF operates as an actively managed fund, employing a systematic, factor-based investment strategy. Its primary objective is to identify fixed-income securities that the Sub-adviser believes offer superior risk-adjusted returns compared to other bonds, based on quantifiable issuer characteristics. This approach typically leads to a higher allocation towards bonds exhibiting strong value, low volatility, or high carry potential. The portfolio managers have the flexibility to adapt, introduce, or modify these underlying factors as they deem appropriate to mitigate specific investment risks. In addition to core bond holdings, the fund may also allocate to various other instruments, within specified limits, including U.S. Treasuries, collateralized debt obligations (CDOs), and distressed bonds. It's important to note that market movements can cause the fund's asset allocation to deviate from its intended limits. A significant aspect of the strategy is its emphasis on derivatives, such as options, futures, forward contracts, swaps, and certain mortgage-backed and asset-backed securities. This extensive use of derivatives is primarily for hedging purposes, aiming to protect the portfolio against key investment risks like interest rate fluctuations and adverse foreign currency movements.

Emitent: Invesco
Klasa aktywów: Fixed Income
Siedziba: Stany Zjednoczone
Utworzony: 2 gru 2020
Wartość aktywów netto na jednostkę: $21,51

Strona funduszu u emitenta

Zapytaj StockBota o GTOQ

Online

Zapytaj o to

Co przemawia za

Na co uważać

Cena

Wyniki