Grindrod Shipping Holdings Ltd. GRIN · NASDAQ
$31.44 +1.46% (+$0.45)
Podsumowanie
Grindrod Shipping Holdings Ltd. to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Victory Capital. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 26% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,06%
- Wielkość funduszu
- $341,6M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 26% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 17%.
Na co uważać
- Koszty 1,06% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 75% od szczytu.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,9%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +252%
- 5 lat
- +123%
- Śr. market cap
- $98,9B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 17,2x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,09%
- ROIC
- 19,7%
- ROE
- 33,2%
- Marża brutto
- 45,2%
- Marża operacyjna
- 26,9%
- Marża netto
- 20,4%
- Payout ratio
- 22,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,14
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 72% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,9%
- 2 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,0%
- 3 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,8%
- 4 99Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,7%
- 5 68Advantest Corporation 6857.T 2,7%
- 6 FTTechnipFMC plc FTI 2,2%
- 7 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,2%
- 8 BBBombardier Inc. BBD-B.TO 2,2%
- 9 INTERCONTINENTAL HOTELS G 2,2%
- 10 45Astellas Pharma Inc. 4503.T 2,1%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 26% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 33%
- Technologie 25%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Materiały podstawowe 9,9%
- Ochrona zdrowia 8,0%
- Pozostałe 10%
Według krajów
- Japonia 23%
- Kanada 15%
- Wielka Brytania 11%
- Holandia 8,2%
- Pozostałe kraje 43%
Według wielkości firm
- Mega cap 7,0%
- Large cap 83%
- Mid cap 9,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 88% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (33%). Największy kraj: Japonia (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $106
- Przez 20 lat
- $4873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $106 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4873.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +17%
- Największy spadek
- -75%
- Zmienność roczna
- 25%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 75% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,05
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,23 na jednostkę, czyli 0,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,05.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,02M
- Jednostki dziennie
- 33K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,02M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,9
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 70%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 72% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,34% | $10,6B | +0,3% | Wypłaca | 30% |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $891,2M | +25% | Wypłaca | 29% |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $465,9M | +4,2% | Wypłaca | 28% |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,12M | - | - | 27% |
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Luksemburg | 0,35% | $277,9M | +4,1% | Wypłaca | 25% |
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,35% | $277,6M | +5,5% | Reinwestuje | 25% |