Podsumowanie
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Gabelli. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 60% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,90%
- Wielkość funduszu
- $33,1M
- Pozycje
- 50
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 60% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,90% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $33,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $118,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Śr. market cap
- $21,4B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,92%
- ROIC
- 1,8%
- ROE
- 3,7%
- Marża brutto
- 36,2%
- Marża operacyjna
- 8,0%
- Marża netto
- 1,6%
- Payout ratio
- 18,1%
- Dług netto/EBITDA
- 6,5x
- Beta
- 0,57
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 80% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MSMadison Square Garden Sports Corp. MSGS 11%
- 2 BAAtlanta Braves Holdings, Inc. BATRK 9,0%
- 3 FWFormula One Group FWONA 7,3%
- 4 MSMadison Square Garden Entertainment Corp. MSGE 6,0%
- 5 MAManchester United plc MANU 5,8%
- 6 LLLiberty Live Group LLYVA 4,9%
- 7 DIDisney DIS 4,2%
- 8 TKTKO Group Holdings, Inc. TKO 4,2%
- 9 RCRogers Communications Inc. RCI 4,0%
- 10 CHChurchill Downs CHDN 3,9%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 60% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 67%
- Wielka Brytania 5,8%
- Kanada 4,0%
- Włochy 2,2%
- Pozostałe kraje 21%
Według wielkości firm
- Large cap 35%
- Mid cap 61%
- Small cap 4,5%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 80% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (67%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $90,00
- Przez 20 lat
- $4197
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $90,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4197.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -9,5%
- Zmienność roczna
- 14%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $118,0K
- Jednostki dziennie
- 4,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $118,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,8
- Średni Bulios Score
- 46 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 80% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.