Akcje Global X - Gold Explorers ETF (GOEX)

GOEX

Global X - Gold Explorers ETF GOEX AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$73.73 +0.31% +$0.23

Podsumowanie

Global X - Gold Explorers ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Global X. Pozycje w środku: 56. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.

Koszty roczne: 0,65%
Wielkość funduszu: $114,6M
Pozycje: 56
Stopa dywidendy: 2,40%
Działa od: 2010

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%.
Działa od 2010 roku.

Na co uważać

100% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 50% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około $545,2K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,8%
3 miesiące: -15%
Ten rok: -9,2%
1 rok: +6,3%
3 lata: +221%
5 lat: +118%
10 lat: +139%

Śr. market cap: $6,44B
P/E: 13,5x
Forward P/E: 11,9x
P/S: 3,5x
P/B: 2,5x
P/FCF: 14,6x
EV/EBITDA: 6,1x
Dividend yield: 0,71%
ROIC: 17,1%
ROE: 20,0%
Marża brutto: 51,4%
Marża operacyjna: 44,7%
Marża netto: 29,0%
Payout ratio: 9,6%
Dług netto/EBITDA: -0,4x
Beta: 1,03

Średnia ważona 45 największych spółek, które stanowią 90% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
HL
Hecla Mining Company HL 4,8%
2
DP
DPM Metals Inc. DPM.TO 4,2%
3
EQ
Equinox Gold Corp. EQX.TO 4,0%
4
CD
Coeur Mining CDE 4,0%
5
AG
Alamos Gold Inc. AGI.TO 3,9%
6
GM
G Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,8%
7
EL
Eldorado Gold Corporation ELD.TO 3,8%
8
LU
Lundin Gold Inc. LUG.TO 3,6%
9
OG
OceanaGold Corporation OGC.TO 3,3%
10
PR
Perseus Mining Limited PRU.AX 3,2%

Pozycje w funduszu: 56. Dziesięć największych stanowi 39% całości.

Skład na dzień 12 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Materiały podstawowe 100%

Według krajów

Kanada 52%
Australia 23%
Stany Zjednoczone 16%
Wielka Brytania 3,1%
Pozostałe kraje 5,6%

Według wielkości firm

Large cap 17%
Mid cap 78%
Small cap 4,5%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 90% funduszu.

Największy sektor: Materiały podstawowe (100%). Największy kraj: Kanada (52%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (78%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,65%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $65,00
Przez 20 lat: $3099

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-16%

+1,9%

+17%

+174%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +9,1%
Największy spadek: -50%
Zmienność roczna: 55%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 50% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,69

0,26

0,01

0,73

1,67

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,40%
Wypłaty w roku: 1
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,77 na jednostkę, czyli 2,40% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 cze 2026) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $545,2K
Jednostki dziennie: 7,4K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $545,2K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,5
Średni Bulios Score: 77 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 65%
Uczciwie wycenione 18%
Przewartościowane 16%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (45), które stanowią 90% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AU AUMI Themes Gold Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$27,5M	+3,9%	Wypłaca	50%
UB UBUD.DE UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	Irlandia	0,43%	$498,2M	+9,8%	Wypłaca	50%
G2 G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irlandia	0,55%	$1,12B	+10%	Reinwestuje	47%
GD GDXJ.MI VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irlandia	0,55%	$1,12B	+9,7%	Reinwestuje	47%
ZJ ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF	Kanada	0,61%	$125,4M	-89%	Wypłaca	46%
GB GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,90%	$60,4M	+9,9%	Wypłaca	39%