Podsumowanie
Invesco Global Focus Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 45. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.
- Pozycje
- 45
- Stopa dywidendy
- 13,21%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 50% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,2%
- 3 miesiące
- -6,1%
- Ten rok
- +3,9%
- 1 rok
- -9,3%
- 3 lata
- +39%
- 5 lat
- -4,5%
- 10 lat
- +156%
- Śr. market cap
- $1,32T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 24,4x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 39,1x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,39%
- ROIC
- 23,1%
- ROE
- 46,6%
- Marża brutto
- 63,8%
- Marża operacyjna
- 34,8%
- Marża netto
- 31,9%
- Payout ratio
- 10,2%
- Dług netto/EBITDA
- -0,7x
- Beta
- 1,14
Średnia ważona 41 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GOAlphabet GOOGL 9,6%
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,5%
- 3 AMAmazon AMZN 6,6%
- 4 MEMeta META 6,3%
- 5 CRCrowdStrike CRWD 5,5%
- 6 LRLam Research LRCX 5,4%
- 7 NVNvidia NVDA 5,0%
- 8 AVBroadcom AVGO 4,5%
- 9 MRMarvell MRVL 3,9%
- 10 TMThermo Fisher Scientific TMO 3,9%
Pozycje w funduszu: 45. Dziesięć największych stanowi 58% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 77%
- Large cap 23%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największa grupa według wielkości: Mega cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,8%
- Największy spadek
- -50%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,8%. Największy spadek w tych latach: 50% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 13,21%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $10,14
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $10,14 na jednostkę, czyli 13,21% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 gru 2025) wyniosła $10,14.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,1
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,3%
- Uczciwie wycenione 2,7%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (41), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 47% |
PG PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $204,5M | +0,1% | Wypłaca | 46% |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,28% | $2,16B | +9,1% | Wypłaca | 45% |
NB NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF | Stany Zjednoczone | 2,83% | $14,5M | +2,3% | - | 45% |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Stany Zjednoczone | 0,52% | $1,10B | -3,3% | Reinwestuje | 45% |
FF FFOG Franklin Focused Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $357,7M | -3,1% | Reinwestuje | 43% |