Podsumowanie
Lazard Listed Infrastructure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Lazard. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,96%
- Wielkość funduszu
- $46,2M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,96% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały fundusz o aktywach $46,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $411,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,9%
- 3 miesiące
- -2,7%
- Ten rok
- +9,6%
- 1 rok
- +6,4%
- Śr. market cap
- $44,9B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,53%
- ROIC
- 6,4%
- ROE
- 17,8%
- Marża brutto
- 47,1%
- Marża operacyjna
- 30,1%
- Marża netto
- 17,5%
- Payout ratio
- 71,9%
- Dług netto/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,20
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,6%
- 2 NATIONAL GRID PLC 8,3%
- 3 DGVinci DG.PA 7,5%
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,0%
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,6%
- 6 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 4,4%
- 7 TCTransurban Group TCL.AX 4,3%
- 8 EXExelon EXC 4,2%
- 9 OGOGE Energy Corp. OGE 4,2%
- 10 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,9%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 38%
- Wielka Brytania 6,7%
- Francja 5,8%
- Hiszpania 4,9%
- Pozostałe kraje 45%
Według wielkości firm
- Large cap 87%
- Mid cap 13%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (38%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $96,00
- Przez 20 lat
- $4453
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $96,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4453.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +6,4%
- Największy spadek
- -11%
- Zmienność roczna
- 12%
Wzrost w ostatnim roku: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 11% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,74%
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,20 na jednostkę, czyli 0,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $411,2K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $411,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,4
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MICH.AX Magellan Infrastructure | Australia | 1,05% | $312,0 | -5,8% | Wypłaca | 44% |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $1,53B | +6,3% | Wypłaca | 34% |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $45,3M | +9,5% | - | 31% |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15% | $1,34B | +3,0% | Wypłaca | 31% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47% | $447,8M | +0,5% | Wypłaca | 30% |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlandia | 0,65% | $1,88B | +14% | Reinwestuje | 28% |