Podsumowanie
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Guggenheim. Pozycje w środku: 236. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,47%
- Wielkość funduszu
- $67,9M
- Pozycje
- 236
- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 20% funduszu.
Na co uważać
- Koszty 0,47% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $67,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $533,4K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,2%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Śr. market cap
- $6,18B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 3,67%
- ROIC
- 3,5%
- ROE
- 10,0%
- Marża brutto
- 14,0%
- Marża operacyjna
- -155,2%
- Marża netto
- -143,7%
- Payout ratio
- 69,3%
- Dług netto/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,25
Średnia ważona 34 największych spółek, które stanowią 24% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 7,8%
- 2 FNFabrinet FN 2,5%
- 3 GINNIE MAE II POOL 2,2%
- 4 VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-8 1,1%
- 5 ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD 1,1%
- 6 BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC 1,1%
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 1,1%
- 8 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,1%
- 9 MADISON PARK FUNDING LXIX LTD 1,1%
- 10 BDS 2026-FL18 LLC 1,1%
Pozycje w funduszu: 236. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Kajmany 65%
- Stany Zjednoczone 30%
- Kanada 4,7%
- Brazylia 0,1%
Największy kraj: Kajmany (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $47,00
- Przez 20 lat
- $2277
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $47,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2277.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -2,2%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,47%
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,73 na jednostkę, czyli 1,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (5 paź 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $533,4K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $533,4K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,9
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 0,5%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (34), które stanowią 24% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.