Podsumowanie
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza SPDR. Pozycje w środku: 89. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $961,8M
- Pozycje
- 89
- Stopa dywidendy
- 2,70%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,3%
- 3 miesiące
- -1,0%
- Ten rok
- +6,9%
- 1 rok
- +7,1%
- 3 lata
- +48%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +65%
- Śr. market cap
- $60,4B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 2,55%
- ROIC
- 7,4%
- ROE
- 19,7%
- Marża brutto
- 46,2%
- Marża operacyjna
- 28,6%
- Marża netto
- 20,0%
- Payout ratio
- 50,9%
- Dług netto/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,56
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AENA SME SA 4,9%
- 2 TCTransurban Group TCL.AX 4,9%
- 3 NENextEra Energy NEE 4,7%
- 4 IBERDROLA SA 4,1%
- 5 PAGrupo Aeroportuario del Pacífico PAC 4,0%
- 6 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,6%
- 7 AIiShares Asia 50 ETF AIA 3,5%
- 8 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,0%
- 9 SOThe Southern Company SO 2,9%
- 10 GETLINK SE 2,9%
Pozycje w funduszu: 89. Dziesięć największych stanowi 39% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Użyteczność publiczna 27%
- Przemysł 24%
- Energia 21%
- Finanse 5,6%
- Technologie 4,9%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 38%
- Hiszpania 9,1%
- Kanada 7,9%
- Meksyk 7,4%
- Pozostałe kraje 38%
Według wielkości firm
- Large cap 78%
- Mid cap 18%
- Small cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 72% funduszu.
Największy sektor: Użyteczność publiczna (27%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (38%). Największa grupa według wielkości: Large cap (78%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +5,1%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,70%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,78
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,02 na jednostkę, czyli 2,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 cze 2026) wyniosła $0,78.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,11M
- Jednostki dziennie
- 42K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,11M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,0
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 50%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IG IGF iShares Global Infrastructure ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $10,9B | +7,1% | Wypłaca | 70% |
26 269530.KS PLUS S&P Global Infra | Korea Południowa | 0,30% | $35,8M | -0,5% | Wypłaca | 56% |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $1,63B | +11% | Wypłaca | 42% |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15% | $1,46B | +7,4% | Wypłaca | 42% |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47% | $457,2M | +5,0% | Wypłaca | 41% |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlandia | 0,65% | $1,96B | +17% | Reinwestuje | 40% |