Podsumowanie
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 110. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,66%
- Wielkość funduszu
- $44,3M
- Pozycje
- 110
- Stopa dywidendy
- 0,02%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 70% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,66% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 47% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $44,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $131,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- 3 miesiące
- +5,8%
- Ten rok
- +8,4%
- 1 rok
- -0,8%
- 3 lata
- +100%
- 5 lat
- +15%
- 10 lat
- +160%
- Śr. market cap
- $1,15T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,35%
- ROIC
- 20,2%
- ROE
- 33,5%
- Marża brutto
- 61,4%
- Marża operacyjna
- 23,7%
- Marża netto
- 22,1%
- Payout ratio
- 9,1%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,27
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MEMeta META 8,9%
- 2 AMAMD AMD 8,7%
- 3 AAApple AAPL 8,1%
- 4 NVNvidia NVDA 7,7%
- 5 NFNetflix NFLX 7,4%
- 6 SPSpotify SPOT 4,5%
- 7 NECloudflare NET 4,4%
- 8 ADAdobe ADBE 4,4%
- 9 QCQualcomm QCOM 4,4%
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,8%
Pozycje w funduszu: 110. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 70%
- Usługi komunikacyjne 26%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 2,8%
- Finanse 0,4%
- Przemysł 0,3%
- Pozostałe 0,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 72%
- Szwecja 6,0%
- Japonia 6,0%
- Chiny 5,7%
- Pozostałe kraje 11%
Według wielkości firm
- Mega cap 45%
- Large cap 49%
- Mid cap 5,5%
- Small cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (70%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (72%). Największa grupa według wielkości: Large cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $66,00
- Przez 20 lat
- $3144
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $66,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3144.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -47%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 47% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,02%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,01
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,01 na jednostkę, czyli 0,02% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $131,3K
- Jednostki dziennie
- 2,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $131,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,1
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 28%
- Uczciwie wycenione 7,1%
- Przewartościowane 65%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PL PLAY.AS iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD | Irlandia | 0,40% | $98,7M | +19% | Reinwestuje | 65% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 41% |
FM FMET Fidelity Metaverse ETF | Stany Zjednoczone | 0,39% | $42,5M | +0,3% | Wypłaca | 40% |
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $39,4M | -0,6% | Wypłaca | 38% |
IG IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $770,5M | +57% | Wypłaca | 36% |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Stany Zjednoczone | 0,70% | $3,00M | +11% | Wypłaca | 35% |