Podsumowanie
Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Guinness Atkinson. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 50% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $648,0K
- Pozycje
- 35
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $648,0K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $25,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,8%
- Śr. market cap
- $1,19T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,92%
- ROIC
- 19,7%
- ROE
- 44,8%
- Marża brutto
- 56,6%
- Marża operacyjna
- 32,9%
- Marża netto
- 29,2%
- Payout ratio
- 24,8%
- Dług netto/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 96% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CASHCHF 10,0%
- 2 CASHGBP 9,4%
- 3 AMAMD AMD 4,2%
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,0%
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 3,9%
- 6 VVisa V 3,7%
- 7 AAApple AAPL 3,7%
- 8 AMAmazon AMZN 3,7%
- 9 CRSalesforce CRM 3,7%
- 10 NVNvidia NVDA 3,6%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 50% całości.
Skład na dzień 14 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 63%
- Chiny 4,4%
- Irlandia 2,6%
- Szwajcaria 2,6%
- Pozostałe kraje 27%
Według wielkości firm
- Mega cap 60%
- Large cap 40%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (63%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -3,8%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $25,9K
- Jednostki dziennie
- 395
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $25,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,1
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,1%
- Uczciwie wycenione 2,6%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (29), które stanowią 96% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,6M | - | Wypłaca | 45% |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $5,45B | +18% | Wypłaca | 44% |
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irlandia | 0,30% | $75,7M | +15% | Reinwestuje | 44% |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $38,2M | +3,9% | Wypłaca | 43% |
TH THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $39,8M | +5,0% | Wypłaca | 42% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $2,14B | +2,3% | Reinwestuje | 41% |