Akcje First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO)

FXO

First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO · AMEX

$62.46 -0.86% (-$0.54)

Podsumowanie

First Trust Financials AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 106. Dziesięć największych stanowi 18% funduszu.

Koszty roczne: 0,60%
Wielkość funduszu: $1,05B
Pozycje: 106
Stopa dywidendy: 2,24%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 18% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,05B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

95% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
88% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,2%
3 miesiące: -2,9%
Ten rok: +4,4%
1 rok: +10%
3 lata: +75%
5 lat: +31%
10 lat: +161%

Śr. market cap: $52,7B
P/E: 8,3x
Forward P/E: 10,2x
P/S: 1,5x
P/B: 1,3x
P/FCF: 6,8x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 3,17%
ROIC: -
ROE: 17,7%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 29,6%
Marża netto: 22,0%
Payout ratio: 26,4%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
CH
Chime Financial, Inc. Class A Common Stock CHYM 1,8%
2
AL
The Allstate Corporation ALL 1,8%
3
HI
The Hartford Financial Services HIG 1,8%
4
RN
RenaissanceRe RNR 1,8%
5
AC
Arch Capital Group ACGL 1,8%
6
AI
American International Group, Inc. AIG 1,7%
7
WT
White Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 1,7%
8
MT
MGIC Investment Corporation MTG 1,7%
9
MK
Markel Corporation MKL 1,7%
10
CI
Cincinnati Financial CINF 1,7%

Pozycje w funduszu: 106. Dziesięć największych stanowi 18% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 95%
Nieruchomości 3,7%
Technologie 1,5%
Pozostałe 0,01%

Według krajów

Stany Zjednoczone 88%
Bermudy 8,6%
Szwajcaria 1,0%
Kazachstan 0,7%
Pozostałe kraje 1,7%

Według wielkości firm

Mega cap 3,8%
Large cap 58%
Mid cap 38%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (95%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (88%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,60%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $60,00
Przez 20 lat: $2873

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+35%

-11%

+5,7%

+25%

+11%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +10%
Największy spadek: -31%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,88

1,02

1,29

1,07

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,24%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,33

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,40 na jednostkę, czyli 2,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,33.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,48M
Jednostki dziennie: 56K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,48M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 8,3
Średni Bulios Score: 73 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 68%
Uczciwie wycenione 8,6%
Przewartościowane 23%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 68% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
KI KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$442,9M	+9,9%	Wypłaca	40%
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$275,6M	+5,8%	Wypłaca	34%
IY IYF iShares U.S. Financials ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$3,79B	+5,0%	Wypłaca	32%
IA IAK iShares U.S. Insurance ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$531,8M	+15%	Wypłaca	27%
VF VFH Vanguard Financials ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$13,9B	+4,9%	Wypłaca	26%
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,09%	$13,9B	+4,9%	Wypłaca	26%