Podsumowanie
Sound Enhanced Fixed Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Sound Income. Pozycje w środku: 56. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,49%
- Wielkość funduszu
- $39,9M
- Pozycje
- 56
- Stopa dywidendy
- 7,98%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 61% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,49% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Mały fundusz o aktywach $39,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $79,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,1%
- 3 miesiące
- -4,4%
- Ten rok
- -7,3%
- 1 rok
- -9,7%
- 3 lata
- +0,3%
- 5 lat
- -21%
- Śr. market cap
- $11,2B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 10,06%
- ROIC
- -
- ROE
- 10,7%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 55,1%
- Marża netto
- 36,1%
- Payout ratio
- 154,7%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 25% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 GBGolub Capital BDC, Inc. GBDC 2,6%
- 2 TSSixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX 2,4%
- 3 Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 2,2%
- 4 HTHercules Capital, Inc. HTGC 2,2%
- 5 Prudential Financial Inc 5.95% 09/01/2062 2,2%
- 6 DTE Energy Co 5.25% 12/01/2077 2,2%
- 7 HYVanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF HYEM 2,2%
- 8 Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 2,2%
- 9 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 03/01/2079 2,2%
- 10 JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/01/2174 2,2%
Pozycje w funduszu: 56. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 19 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 61%
- Nieruchomości 39%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,3%
Największy sektor: Finanse (61%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $49,00
- Przez 20 lat
- $2370
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $49,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2370.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -4,6%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 8,5%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 4,6%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 7,98%
- Wypłaty w roku
- 23
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,33 na jednostkę, czyli 7,98% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 paź 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $79,5K
- Jednostki dziennie
- 4,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $79,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 76%
- Uczciwie wycenione 8,1%
- Przewartościowane 16%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (21), które stanowią 25% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.