Podsumowanie
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Franklin Templeton. Pozycje w środku: 797. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,14%
- Wielkość funduszu
- 509,7M €
- Pozycje
- 797
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Koszty 0,14% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 14%.
Na co uważać
- 58% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Mały obrót: dziennie tylko około 427,0K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,2%
- 3 miesiące
- +8,3%
- Ten rok
- +42%
- 1 rok
- +42%
- 3 lata
- +100%
- 5 lat
- +96%
- Śr. market cap
- $889,8B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 7,9x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 9,5x
- Dividend yield
- 0,86%
- ROIC
- 25,1%
- ROE
- 39,7%
- Marża brutto
- 52,8%
- Marża operacyjna
- 43,7%
- Marża netto
- 20,5%
- Payout ratio
- 9,7%
- Dług netto/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 0,49
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 21%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,7%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,4%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1%
- 5 D0DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,4%
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,2%
- 7 12AIA Group Limited 1299.HK 1,1%
- 8 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,1%
- 9 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,1%
- 10 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 1,0%
Pozycje w funduszu: 797. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 58%
- Finanse 16%
- Przemysł 7,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,0%
- Materiały podstawowe 3,2%
- Pozostałe 11%
Według krajów
- Indie 18%
- SRA Hongkong (Chiny) 4,8%
- Singapur 4,4%
- Tajlandia 1,8%
- Pozostałe kraje 71%
Według wielkości firm
- Mega cap 37%
- Large cap 50%
- Mid cap 12%
- Small cap 0,5%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (58%). Największy kraj: Indie (18%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 14,00 €
- Przez 20 lat
- 699 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 14,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 699 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +14%
- Największy spadek
- -22%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 22% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 427,0K €
- Jednostki dziennie
- 12K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 427,0K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,2
- Średni Bulios Score
- 77 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 3,3%
- Przewartościowane 79%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 79% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $60,6M | +14% | Wypłaca | 75% |
SP SPYA.DE State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD | Irlandia | 0,55% | $1,47B | +20% | Reinwestuje | 75% |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,24B | +21% | Wypłaca | 73% |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,67B | +25% | Wypłaca | 73% |
IF IFFI.AS iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irlandia | 0,74% | $1,25B | +22% | Reinwestuje | 73% |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irlandia | 0,45% | $393,9M | +27% | Reinwestuje | 71% |